有価証券報告書-第33期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,043 | 315,433 |
| 株式報酬費用 | － | 9,013 |
| 減価償却費 | 32,210 | 21,080 |
| 金利キャップ評価損 | 4,347 | 2,640 |
| 過年度損益修正益（△は益） | -3,317 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190,800 | -2,087 |
| 減損損失 | 6,248 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 169,184 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 8,051 |
| のれん償却額 | 109,552 | － |
| 貸倒償却額 | 668,849 | 114,907 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -659,000 | -382,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -136,339 | -42,161 |
| 貸倒引当金の増減額 | -85,856 | 1,037,401 |
| 退職給付引当金の増減額 | -33,892 | 10,411 |
| 受取利息及び配当金 | -6,318 | -57,635 |
| 支払割引料及び支払利息 | 483,855 | 77,812 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 6,852 | 13,382 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 1,135,306 | 64,061 |
| 匿名組合損益分配金の支払額 | -32,892 | － |
| たな卸資産の増減額 | -65,574 | 77,881 |
| その他 | -379,759 | 184,401 |
| 小計 | 1,162,895 | 1,452,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,318 | 57,635 |
| 利息等の支払額 | -493,950 | -65,497 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | 394,393 | 1,384,547 |
| 商業手形の増加額 | -4,509,511 | -3,135,876 |
| 商業手形の減少額 | 5,479,173 | 3,270,266 |
| 営業貸付金の増加額 | -32,339,495 | -7,802,818 |
| 営業貸付金の減少額 | 45,015,696 | 9,115,560 |
| 買取債権の増加額 | － | -13,706,678 |
| 買取債権の減少額 | － | 7,440,423 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 13,848 | 28,166 |
| 営業貸付金の譲渡による収入 | 2,072,196 | 1,507,903 |
| 求償権の増加額 | -219,918 | -1,634,186 |
| 求償権の減少額 | 18,212 | 685,149 |
| 法人税等の支払額 | -280,869 | -60,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,924,595 | -2,847,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -215,500 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,138 | -6,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305,390 | 101,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,450 | -5,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,990 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,034 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -264,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,962,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 399,686 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,031 | 1,997,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 手形割引による収入 | 4,308,736 | 3,007,365 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -4,908,420 | -3,210,585 |
| 短期借入れによる収入 | 725,000 | 2,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -775,000 | -100,000 |
| 関係会社短期借入れによる収入 | 6,110,000 | － |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | -10,770,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,100,874 | -1,287,764 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -188 |
| 配当金の支払額 | － | -27,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,615,772 | 871,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,854 | 21,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,806 | 2,896,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,896,661 | 2,918,102 |