8508 Jトラスト

8508
2024/03/27
時価
612億円
PER 予
8.89倍
2010年以降
赤字-59.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.17-3.36倍
(2010-2023年)
配当 予
3.15%
ROE 予
4.22%
ROA 予
0.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月26日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -470億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 43億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
2Q20,691-33,68896,893-12,997-1,757141,821
通期16,828-23,16974,464-6,341-4,914131,349
2015年
3月期
連結
2Q55,720-13,316-17,92642,404-3,673159,664
通期15,452-15,148-20,593304-5,719118,060
2016年
3月期
連結
2Q-26,8891,06814,546-25,821-957103,085
通期-32,435-7,89613,026-40,331-3,54688,226
2017年
3月期
連結
1Q-8,58311,3414,5072,758-90,562
2Q4149,481-8629,895-1,40592,844
3Q-6,545-10,8541,857-17,399-69,716
通期-14,434-4,77410,935-19,208-3,49578,650
2018年
3月期
連結
1Q7,3421,315-5068,657-87,983
2Q-7,6772,6963,315-4,981-78,642
3Q-3,4582444,893-3,214-85,117
通期4,581-7,6037,798-3,022-84,723
2019年
3月期
連結
1Q-4,1983,126-550-1,072-82,683
2Q-13,199-3,3335,985-16,532-75,485
3Q11,041-11,1972,954-156-87,781
通期18,831-15,190-5253,641-9,78487,150
2019年
12月期
連結
1Q-24,591404-563-24,187-59,801
2Q-12,89625,110-62312,214-97,527
通期-20,82915,43118-5,398-13,34781,913
2020年
12月期
連結
1Q2,970-9,9729-7,002-69,413
2Q17,532-5,482-2,89412,050-88,456
3Q9,762637-6,54810,399-76,483
通期6,813-8,422-8,638-1,609-1,63760,593
2021年
12月期
連結
1Q16,684-4,711-3,84211,973-83,102
2Q25,640-7,553-4,05518,087-87,322
3Q27,536-862-6,64726,674-95,017
通期15,408-10,002-6,1295,406-3,92474,648
2022年
12月期
連結
1Q16,0154,538-43220,553-99,980
2Q6,21117,661-56723,872-109,590
3Q10,1421,168-66611,310-97,493
通期49,518-9,1217,28940,397-20,524131,960
2023年
12月期
連結
1Q-25,853-7,346-4,056-33,199-105,909
2Q-25,450-987-1,845-26,437-123,650
3Q-3,767-48,307-481-52,074-99,293
通期-47,079-5014,344-47,580-7,184105,740
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
168億2800万
2015年3月(連) -8.18%
154億5200万
2016年3月(連) マイ転
-324億3500万
2017年3月(連)
-144億3400万
2018年3月(連) プラ転
45億8100万
2019年3月(連) +311.07%
188億3100万
2019年12月(連) マイ転
-208億2900万
2020年12月(連) プラ転
68億1300万
2021年12月(連) +126.16%
154億800万
2022年12月(連) +221.38%
495億1800万
2023年12月(連) マイ転
-470億7900万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-231億6900万
2015年3月(連)投入-34.62%
-151億4800万
2016年3月(連)投入-47.87%
-78億9600万
2017年3月(連)投入-39.54%
-47億7400万
2018年3月(連)投入+59.26%
-76億300万
2019年3月(連)投入+99.79%
-151億9000万
2019年12月(連)資金回収
154億3100万
2020年12月(連)資金投入
-84億2200万
2021年12月(連)投入+18.76%
-100億200万
2022年12月(連)投入-8.81%
-91億2100万
2023年12月(連)投入-94.51%
-5億100万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)資金調達
744億6400万
2015年3月(連)返済還元
-205億9300万
2016年3月(連)資金調達
130億2600万
2017年3月(連)資金調達
109億3500万
2018年3月(連)資金調達
77億9800万
2019年3月(連)返済還元
-5億2500万
2019年12月(連)資金調達
1800万
2020年12月(連)返済還元
-86億3800万
2021年12月(連)返済還元
-61億2900万
2022年12月(連)資金調達
72億8900万
2023年12月(連)資金調達
43億4400万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
-63億4100万
2015年3月(連) プラ転
3億400万
2016年3月(連) マイ転
-403億3100万
2017年3月(連)
-192億800万
2018年3月(連)
-30億2200万
2019年3月(連) プラ転
36億4100万
2019年12月(連) マイ転
-53億9800万
2020年12月(連)
-16億900万
2021年12月(連) プラ転
54億600万
2022年12月(連) +647.26%
403億9700万
2023年12月(連) マイ転
-475億8000万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-49億1400万
2015年3月(連)増加+16.38%
-57億1900万
2016年3月(連)減少-38%
-35億4600万
2017年3月(連)減少-1.44%
-34億9500万
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+179.94%
-97億8400万
2019年12月(連)増加+36.42%
-133億4700万
2020年12月(連)減少-87.74%
-16億3700万
2021年12月(連)増加+139.71%
-39億2400万
2022年12月(連)増加+423.04%
-205億2400万
2023年12月(連)減少-65%
-71億8400万

現金等#14#15

2014年3月(連)
1313億4900万
2015年3月(連) -10.12%
1180億6000万
2016年3月(連) -25.27%
882億2600万
2017年3月(連) -10.85%
786億5000万
2018年3月(連) +7.72%
847億2300万
2019年3月(連) +2.86%
871億5000万
2019年12月(連) -6.01%
819億1300万
2020年12月(連) -26.03%
605億9300万
2021年12月(連) +23.2%
746億4800万
2022年12月(連) +76.78%
1319億6000万
2023年12月(連) -19.87%
1057億4000万

営業CFマージン

2014年3月(連)
27.17%
2015年3月(連)
24.42%
2016年3月(連)
-42.97%
2017年3月(連)
-16.97%
2018年3月(連)
5.13%
2019年3月(連)
25.13%
2019年12月(連)
-35.85%
2020年12月(連)
20.87%
2021年12月(連)
36.4%
2022年12月(連)
60.08%
2023年12月(連)
-41.2%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物