キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 8,360 | 15,738 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -2,675 | -18 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,114 | 2,748 |
| 減損損失 | － | 5 |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | 567 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,608 | -47,761 |
| 支払利息 | 10,623 | 16,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -478 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,670 |
| 受取損害賠償金 | -7,847 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,666 | -3,455 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,755 | 4,557 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -218 | -1,497 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -40,222 | -99,582 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 62,535 | 102,295 |
| 証券業に関連する資産の増減額（△は増加） | － | 539 |
| 証券業に関連する負債の増減額（△は減少） | － | -2,581 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -1,276 | -2,046 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | -733 | -1,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,365 | 48,435 |
| 利息の支払額 | -10,210 | -14,587 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,067 | -2,242 |
| 法人所得税等の還付額 | 141 | 464 |
| 損害賠償金の受取額 | 7,847 | － |
| その他 | -1,076 | 1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,536 | 10,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 633 | -2,509 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -2,617 | -329 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 128 | 643 |
| 無形資産の取得による支出 | -261 | -407 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -16,392 | -41,762 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 12,810 | 15,937 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 1,922 | 4,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,692 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,467 | 6,754 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,762 |
| 株式交換における子会社の支配獲得による収入 | － | 20,519 |
| 子会社株式の売却に伴う支配喪失による収入 | 6,490 | － |
| その他 | -351 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -862 | 1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,920 | -1,289 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7,164 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,791 | -7,263 |
| 長期借入れによる収入 | 21,341 | 8,757 |
| 社債の償還による支出 | -9,608 | -150 |
| 社債の発行による収入 | 7,647 | 100 |
| リース負債の返済による支出 | -480 | -710 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -105 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,647 | -666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 20,026 | 10,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,017 | 97,493 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 5,688 | 12,201 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 8,708 | － |
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