キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -1,548 | 8,360 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 4,879 | -2,675 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,009 | 2,114 |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | 326 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,964 | -28,608 |
| 支払利息 | 13,830 | 10,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 受取損害賠償金 | － | -7,847 |
| その他の損益（△は益） | 1,743 | 1,666 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,269 | -2,755 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 9,036 | 62,535 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -26,291 | -40,222 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 458 | -218 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 5,932 | -1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,501 | 30,365 |
| 利息の支払額 | -14,318 | -10,210 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,197 | -1,067 |
| 法人所得税等の還付額 | 397 | 141 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 7,847 |
| その他 | -2,303 | -1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,762 | 27,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | -2,108 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,152 | 633 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -400 | -2,617 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 246 | 128 |
| 無形資産の取得による支出 | -589 | -261 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -113,749 | -16,392 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 113,542 | 12,810 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 9,449 | 1,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -5,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 2,467 |
| 子会社株式の取得による収入 | 1,225 | － |
| 株式交換における子会社の支配喪失による支出 | -937 | － |
| 子会社株式の売却に伴う支配喪失による収入 | － | 6,490 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | -3,469 | － |
| その他 | -515 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 637 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 手形割引の純増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,794 | -2,920 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,646 | 7,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,442 | -29,791 |
| 長期借入れによる収入 | 31,023 | 21,341 |
| 社債の償還による支出 | -9,305 | -9,608 |
| 社債の発行による収入 | 5,479 | 7,647 |
| リース負債の返済による支出 | -1,096 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -94 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,495 | － |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,548 | -6,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,851 | 20,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,483 | 95,017 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,809 | 5,688 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | -4,471 | － |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 8,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
