キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 18,036 | 13,099 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -18 | -48 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,215 | 3,955 |
| 減損損失 | 5 | － |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | 840 | 471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,263 | -65,646 |
| 支払利息 | 16,396 | 33,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -478 | -459 |
| 負ののれん発生益 | -9,868 | -9,328 |
| その他の損益（△は益） | -3,455 | -3,402 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,557 | -4,259 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,497 | -1,691 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -100,084 | -12,667 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 102,230 | 56,119 |
| 証券業に関連する資産の増減額（△は増加） | 539 | -1,753 |
| 証券業に関連する負債の増減額（△は減少） | -2,581 | 1,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,491 | -1,206 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -4,586 | -44,183 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -2,046 | -7,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,523 | 5,858 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | -1,167 | -7,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,435 | 67,211 |
| 利息の支払額 | -14,587 | -25,020 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,242 | -2,247 |
| 法人所得税等の還付額 | 464 | 480 |
| その他 | 4,268 | 1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,142 | -3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,509 | -3,941 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -329 | -645 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 643 | 6,423 |
| 無形資産の取得による支出 | -407 | -305 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -41,762 | -154,236 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 15,937 | 83,046 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 4,442 | 20,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,754 | 835 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,762 | -343 |
| 株式交換における子会社の支配獲得による収入 | 20,519 | － |
| その他 | -358 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,168 | -48,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,289 | -2,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,263 | -13,533 |
| 長期借入れによる収入 | 8,757 | 16,738 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -165 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 900 |
| リース負債の返済による支出 | -710 | -922 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -105 | -1,286 |
| 非支配持分への子会社持分一部売却による収入 | － | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -666 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,643 | -52,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,960 | 99,293 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,932 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 12,201 | 9,955 |
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