キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | -619 | 5,899 |
| 非継続事業からの税引前利益又は税引前損失（△） | 3,572 | -2,675 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,013 | 2,791 |
| 減損損失 | 514 | 699 |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | -348 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,112 | -38,752 |
| 支払利息 | 17,765 | 14,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,279 | -347 |
| 受取損害賠償金 | － | -7,847 |
| その他の損益（△は益） | 255 | 2,629 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 20,618 | -1,227 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 25,583 | 89,804 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -48,361 | -77,316 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -40 | -261 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 1,973 | 994 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | 5,611 | -3,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,180 | 39,969 |
| 利息の支払額 | -18,094 | -13,431 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,333 | -1,685 |
| 法人所得税等の還付額 | 464 | 141 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 7,847 |
| その他 | -2,551 | -3,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,813 | 15,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | -2,108 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 878 | 698 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -514 | -2,629 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 303 | 588 |
| 無形資産の取得による支出 | -634 | -301 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -142,954 | -30,051 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 142,062 | 15,140 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 10,355 | 2,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -5,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 2,467 |
| 子会社株式の取得による収入 | 1,225 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 株式交換における子会社の支配喪失による支出 | -8,606 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 324 | － |
| 子会社株式の売却に伴う支配喪失による収入 | － | 6,490 |
| 子会社株式の売却に伴う支配喪失による支出 | -3,395 | － |
| 長期貸付金の貸付による支出 | -3,469 | － |
| その他 | -690 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,422 | -10,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 手形割引の純増減額（△は減少） | -1,150 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,555 | -3,502 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -5,868 | 7,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,583 | -30,866 |
| 長期借入れによる収入 | 35,678 | 23,842 |
| 社債の償還による支出 | -16,012 | -9,808 |
| 社債の発行による収入 | 15,024 | 7,647 |
| リース負債の返済による支出 | -1,448 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -94 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,495 | － |
| その他 | -18 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,638 | -6,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -10,247 | -722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,593 | 74,648 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -2,363 | 6,068 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | -8,708 | － |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 8,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
