キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 5,899 | 16,995 |
非継続事業からの税引前損失(△) | -2,675 | -18 |
減価償却費及び償却費 | 2,791 | 4,532 |
減損損失 | 699 | 901 |
その他の金融資産の減損損失(△は利得) | 424 | 590 |
受取利息及び受取配当金 | -38,752 | -69,108 |
支払利息 | 14,201 | 24,729 |
持分法による投資損益(△は益) | -347 | -544 |
負ののれん発生益 | - | -9,868 |
受取損害賠償金 | -7,847 | - |
その他の損益(△は益) | 2,629 | -2,699 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -1,227 | -1,268 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -261 | -721 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -77,316 | -89,032 |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | 89,804 | 136,491 |
証券業に関連する資産の増減額(△は増加) | - | 866 |
証券業に関連する負債の増減額(△は減少) | - | -1,540 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,315 | -2,761 |
その他の金融負債の増減額(△は減少) | 994 | 394 |
制限付預金の増減額(△は増加) | -3,320 | -741 |
利息及び配当金の受取額 | 39,969 | 68,077 |
利息の支払額 | -13,431 | -21,857 |
法人所得税等の支払額 | -1,685 | -2,752 |
法人所得税等の還付額 | 141 | 485 |
損害賠償金の受取額 | 7,847 | - |
その他 | -1,813 | -1,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 15,408 | 49,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 698 | -2,523 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -2,629 | -794 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 588 | 671 |
無形資産の取得による支出 | -301 | -519 |
銀行業における有価証券の取得による支出 | -30,051 | -54,501 |
銀行業における有価証券の売却による収入 | 15,140 | 17,330 |
銀行業における有価証券の償還による収入 | 2,403 | 6,836 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,692 | -187 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,467 | 6,754 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,762 |
株式交換における子会社の支配獲得による収入 | - | 20,519 |
子会社株式の売却に伴う支配喪失による収入 | 6,490 | - |
その他 | 884 | -944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -10,002 | -9,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,502 | -395 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 7,164 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,866 | -8,830 |
長期借入れによる収入 | 23,842 | 17,391 |
社債の償還による支出 | -9,808 | -150 |
社債の発行による収入 | 7,647 | 400 |
リース負債の返済による支出 | -606 | -1,014 |
自己株式の取得による支出 | | -5 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | - | -105 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -6,129 | 7,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | -722 | 47,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,648 | 131,960 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響(IFRS) | 6,068 | 9,625 |
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 8,708 | - |