キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -470億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 43億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,925 | 475 | -15,616 | 16,400 | -18 | 2,897 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,848 | 1,998 | 871 | -850 | -12 | 2,918 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -8,380 | 560 | 9,960 | -7,820 | -239 | 5,059 | 通期 | -6,819 | -34 | 10,067 | -6,854 | -273 | 6,132 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,524 | -412 | -1,205 | 4,112 | -45 | 9,039 | 3Q | 5,921 | -358 | -1,472 | 5,563 | -107 | 10,222 | 通期 | 9,235 | -310 | -908 | 8,925 | -145 | 14,148 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -17,233 | 3,910 | 15,898 | -13,323 | -67 | 16,706 | 通期 | -16,489 | -12,424 | 24,165 | -28,913 | -268 | 9,410 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 14,125 | -6,522 | 440 | 7,603 | -307 | 19,496 | 通期 | 9,378 | 36,764 | -2,441 | 46,142 | -2,501 | 56,288 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 20,691 | -33,688 | 96,893 | -12,997 | -1,757 | 141,821 | 通期 | 16,828 | -23,169 | 74,464 | -6,341 | -4,914 | 131,349 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 55,720 | -13,316 | -17,926 | 42,404 | -3,673 | 159,664 | 通期 | 15,452 | -15,148 | -20,593 | 304 | -5,719 | 118,060 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -26,889 | 1,068 | 14,546 | -25,821 | -957 | 103,085 | 通期 | -32,435 | -7,896 | 13,026 | -40,331 | -3,546 | 88,226 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -8,583 | 11,341 | 4,507 | 2,758 | - | 90,562 | 2Q | 414 | 9,481 | -862 | 9,895 | -1,405 | 92,844 | 3Q | -6,545 | -10,854 | 1,857 | -17,399 | - | 69,716 | 通期 | -14,434 | -4,774 | 10,935 | -19,208 | -3,495 | 78,650 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,342 | 1,315 | -506 | 8,657 | - | 87,983 | 2Q | -7,677 | 2,696 | 3,315 | -4,981 | - | 78,642 | 3Q | -3,458 | 244 | 4,893 | -3,214 | - | 85,117 | 通期 | 4,581 | -7,603 | 7,798 | -3,022 | - | 84,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -4,198 | 3,126 | -550 | -1,072 | - | 82,683 | 2Q | -13,199 | -3,333 | 5,985 | -16,532 | - | 75,485 | 3Q | 11,041 | -11,197 | 2,954 | -156 | - | 87,781 | 通期 | 18,831 | -15,190 | -525 | 3,641 | -9,784 | 87,150 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -24,591 | 404 | -563 | -24,187 | - | 59,801 | 2Q | -12,896 | 25,110 | -623 | 12,214 | - | 97,527 | 通期 | -20,829 | 15,431 | 18 | -5,398 | -13,347 | 81,913 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 2,970 | -9,972 | 9 | -7,002 | - | 69,413 | 2Q | 17,532 | -5,482 | -2,894 | 12,050 | - | 88,456 | 3Q | 9,762 | 637 | -6,548 | 10,399 | - | 76,483 | 通期 | 6,813 | -8,422 | -8,638 | -1,609 | -1,637 | 60,593 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 16,684 | -4,711 | -3,842 | 11,973 | - | 83,102 | 2Q | 25,640 | -7,553 | -4,055 | 18,087 | - | 87,322 | 3Q | 27,536 | -862 | -6,647 | 26,674 | - | 95,017 | 通期 | 15,408 | -10,002 | -6,129 | 5,406 | -3,924 | 74,648 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 16,015 | 4,538 | -432 | 20,553 | - | 99,980 | 2Q | 6,211 | 17,661 | -567 | 23,872 | - | 109,590 | 3Q | 10,142 | 1,168 | -666 | 11,310 | - | 97,493 | 通期 | 49,518 | -9,121 | 7,289 | 40,397 | -20,524 | 131,960 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -25,853 | -7,346 | -4,056 | -33,199 | - | 105,909 | 2Q | -25,450 | -987 | -1,845 | -26,437 | - | 123,650 | 3Q | -3,767 | -48,307 | -481 | -52,074 | - | 99,293 | 通期 | -47,079 | -501 | 4,344 | -47,580 | -7,184 | 105,740 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 159億2459万
- 2009年3月（連） マイ転
- -28億4754万
- 2010年3月（連） -139.49%
- -68億1948万
- 2011年3月（連） プラ転
- 92億3486万
- 2012年3月（連） マイ転
- -164億8900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 93億7800万
- 2014年3月（連） +79.44%
- 168億2800万
- 2015年3月（連） -8.18%
- 154億5200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -324億3500万
- 2017年3月（連）
- -144億3400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 45億8100万
- 2019年3月（連） +311.07%
- 188億3100万
- 2019年12月（連） マイ転
- -208億2900万
- 2020年12月（連） プラ転
- 68億1300万
- 2021年12月（連） +126.16%
- 154億800万
- 2022年12月（連） +221.38%
- 495億1800万
- 2023年12月（連） マイ転
- -470億7900万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金回収
- 4億7503万
- 2009年3月（連）回収+320.54%
- 19億9769万
- 2010年3月（連）資金投入
- -3416万
- 2011年3月（連）投入+807.48%
- -3億1001万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -124億2400万
- 2013年3月（連）資金回収
- 367億6400万
- 2014年3月（連）資金投入
- -231億6900万
- 2015年3月（連）投入-34.62%
- -151億4800万
- 2016年3月（連）投入-47.87%
- -78億9600万
- 2017年3月（連）投入-39.54%
- -47億7400万
- 2018年3月（連）投入+59.26%
- -76億300万
- 2019年3月（連）投入+99.79%
- -151億9000万
- 2019年12月（連）資金回収
- 154億3100万
- 2020年12月（連）資金投入
- -84億2200万
- 2021年12月（連）投入+18.76%
- -100億200万
- 2022年12月（連）投入-8.81%
- -91億2100万
- 2023年12月（連）投入-94.51%
- -5億100万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -156億1577万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億7128万
- 2010年3月（連）資金調達
- 100億6734万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億822万
- 2012年3月（連）資金調達
- 241億6500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -24億4100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 744億6400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -205億9300万
- 2016年3月（連）資金調達
- 130億2600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 109億3500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 77億9800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億2500万
- 2019年12月（連）資金調達
- 1800万
- 2020年12月（連）返済還元
- -86億3800万
- 2021年12月（連）返済還元
- -61億2900万
- 2022年12月（連）資金調達
- 72億8900万
- 2023年12月（連）資金調達
- 43億4400万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 163億9962万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8億4984万
- 2010年3月（連） -706.46%
- -68億5365万
- 2011年3月（連） プラ転
- 89億2485万
- 2012年3月（連） マイ転
- -289億1300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 461億4200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -63億4100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -403億3100万
- 2017年3月（連）
- -192億800万
- 2018年3月（連）
- -30億2200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 36億4100万
- 2019年12月（連） マイ転
- -53億9800万
- 2020年12月（連）
- -16億900万
- 2021年12月（連） プラ転
- 54億600万
- 2022年12月（連） +647.26%
- 403億9700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -475億8000万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -1758万
- 2009年3月（連）減少-31.31%
- -1208万
- 2010年3月（連）増加+999.99%
- -2億7336万
- 2011年3月（連）減少-46.82%
- -1億4536万
- 2012年3月（連）増加+84.36%
- -2億6800万
- 2013年3月（連）増加+833.21%
- -25億100万
- 2014年3月（連）増加+96.48%
- -49億1400万
- 2015年3月（連）増加+16.38%
- -57億1900万
- 2016年3月（連）減少-38%
- -35億4600万
- 2017年3月（連）減少-1.44%
- -34億9500万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+179.94%
- -97億8400万
- 2019年12月（連）増加+36.42%
- -133億4700万
- 2020年12月（連）減少-87.74%
- -16億3700万
- 2021年12月（連）増加+139.71%
- -39億2400万
- 2022年12月（連）増加+423.04%
- -205億2400万
- 2023年12月（連）減少-65%
- -71億8400万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 28億9666万
- 2009年3月（連） +0.74%
- 29億1810万
- 2010年3月（連） +110.13%
- 61億3179万
- 2011年3月（連） +130.74%
- 141億4841万
- 2012年3月（連） -33.49%
- 94億1000万
- 2013年3月（連） +498.17%
- 562億8800万
- 2014年3月（連） +133.35%
- 1313億4900万
- 2015年3月（連） -10.12%
- 1180億6000万
- 2016年3月（連） -25.27%
- 882億2600万
- 2017年3月（連） -10.85%
- 786億5000万
- 2018年3月（連） +7.72%
- 847億2300万
- 2019年3月（連） +2.86%
- 871億5000万
- 2019年12月（連） -6.01%
- 819億1300万
- 2020年12月（連） -26.03%
- 605億9300万
- 2021年12月（連） +23.2%
- 746億4800万
- 2022年12月（連） +76.78%
- 1319億6000万
- 2023年12月（連） -19.87%
- 1057億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 497.39%
- 2009年3月（連）
- -57.56%
- 2010年3月（連）
- -41.23%
- 2011年3月（連）
- 54.62%
- 2012年3月（連）
- -67.28%
- 2013年3月（連）
- 16.84%
- 2014年3月（連）
- 27.17%
- 2015年3月（連）
- 24.42%
- 2016年3月（連）
- -42.97%
- 2017年3月（連）
- -16.97%
- 2018年3月（連）
- 5.13%
- 2019年3月（連）
- 25.13%
- 2019年12月（連）
- -35.85%
- 2020年12月（連）
- 20.87%
- 2021年12月（連）
- 36.4%
- 2022年12月（連）
- 60.08%
- 2023年12月（連）
- -41.2%