Jトラスト（8508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,614 | 35,319 |
| 株式報酬費用 | 40 | 76 |
| 減価償却費 | 120 | 216 |
| 過年度損益修正益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -305 |
| 固定資産評価損 | 0 | 2 |
| 減損損失 | 49 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,444 |
| のれん償却額 | 86 | 110 |
| 貸倒償却額 | 4,655 | 8,007 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | -3,768 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,108 | -3,342 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 45 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | -217 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -23 |
| 支払割引料及び支払利息 | 583 | 1,162 |
| 為替差損益（△は益） | － | -74 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 633 | -349 |
| たな卸資産の増減額 | -167 | -749 |
| その他 | 275 | -3,970 |
| 小計 | 6,537 | 2,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 23 |
| 利息等の支払額 | -601 | -1,161 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | 5,111 | 102 |
| 商業手形の増加額 | -4,342 | -7,440 |
| 商業手形の減少額 | 3,980 | 7,206 |
| 営業貸付金の増加額 | -3,616 | -7,847 |
| 営業貸付金の減少額 | 4,145 | 8,328 |
| 割賦立替金の増加額 | -5 | -59,866 |
| 割賦立替金の減少額 | 2,990 | 72,635 |
| 買取債権の増加額 | -2,115 | -607 |
| 買取債権の減少額 | 3,167 | 1,800 |
| 買取債権の取得に係る未払金の減少額 | -1,850 | － |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 489 | 2,478 |
| 営業貸付金の譲渡による収入 | 1,422 | － |
| 割賦立替金の譲渡による収入 | － | 3,811 |
| 関係会社貸付金の譲受による支出 | － | -37,000 |
| 求償権の増加額 | -232 | -184 |
| 求償権の減少額 | 90 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -1,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,234 | -16,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | 1,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 35 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 81 | 4,010 |
| 吸収分割による支出 | － | -16,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -12,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 3,767 | 6,732 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -3,259 | -6,247 |
| 短期借入れによる収入 | 5,837 | 28,131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,636 | -7,998 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 5,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094 | -1,924 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34 | 44 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -356 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | 24,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,016 | -4,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,131 | 14,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,148 | 9,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
