Jトラスト（8508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,319 | 13,821 |
| 株式報酬費用 | 76 | 77 |
| 減価償却費 | 216 | 2,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | 0 |
| 固定資産評価損 | 2 | － |
| 減損損失 | 48 | 283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -29,444 | -294 |
| のれん償却額 | 110 | 687 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -148 |
| 貸倒償却額 | 8,007 | 10,252 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63 | -21 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,012 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,768 | -7,480 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,342 | -4,865 |
| 賞与引当金の増減額 | 45 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額 | -217 | -1 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | － | 2,311 |
| 受取利息及び配当金 | -23 | -948 |
| 支払割引料及び支払利息 | 1,162 | 2,370 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -432 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 2,478 | 3,742 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -349 | -468 |
| たな卸資産の増減額 | -749 | -216 |
| その他 | -3,970 | -799 |
| 小計 | 5,372 | 20,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 948 |
| 利息等の支払額 | -1,161 | -4,353 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | 2,580 | 16,004 |
| 商業手形の増加額 | -7,440 | -6,636 |
| 商業手形の減少額 | 7,206 | 7,068 |
| 営業貸付金の増加額 | -7,847 | -6,824 |
| 営業貸付金の減少額 | 8,328 | 13,205 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | － | -25,392 |
| 割賦立替金の増加額 | -59,866 | -74,180 |
| 割賦立替金の減少額 | 72,635 | 83,467 |
| 買取債権の増加額 | -607 | -1,252 |
| 買取債権の減少額 | 1,800 | 865 |
| 営業貸付金の譲渡による収入 | － | 3,241 |
| 割賦立替金の譲渡による収入 | 3,811 | － |
| 関係会社貸付金の譲受による支出 | -37,000 | － |
| 求償権の増加額 | -184 | -306 |
| 求償権の減少額 | 93 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,489 | 9,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 94 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -2,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -380 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -31,004 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 35,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -647 | -6,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,010 | 197 |
| 吸収分割による支出 | -16,894 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 40,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,424 | 36,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 6,732 | 6,447 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -6,247 | -6,724 |
| 短期借入れによる収入 | 28,131 | 3,817 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,998 | -6,460 |
| 長期借入れによる収入 | 5,791 | 7,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,924 | -6,533 |
| 社債の償還による支出 | － | -33 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 44 | 124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -358 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,165 | -2,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,738 | 44,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,148 | 9,410 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,410 | 56,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
