キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,216 | -2,567 |
| 株式報酬費用 | 34 | 31 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -188 |
| 減損損失 | 691 | 1,066 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 285 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -830 |
| 負ののれん発生益 | -22 | － |
| のれん償却額 | 677 | 1,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 101 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | -3,500 |
| 貸倒償却額 | 6,354 | 4,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -905 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | 72 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 34 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 714 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 38,545 | -19,306 |
| 受取利息及び配当金 | -40 | -66 |
| 支払割引料及び支払利息 | 2,370 | 7,379 |
| 為替差損益（△は益） | － | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -476 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 171 | -803 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 128 | -1,972 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | 4,141 | 2,908 |
| その他 | -67 | -4,134 |
| 小計 | 49,611 | -14,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 110 |
| 利息等の支払額 | -2,473 | -8,245 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -2,022 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | 45,878 | -25,121 |
| 商業手形の増加額 | -3,641 | -2,525 |
| 商業手形の減少額 | 3,642 | 3,351 |
| 営業貸付金の増加額 | -5,686 | -10,258 |
| 営業貸付金の減少額 | 12,839 | 18,339 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | 605 | -6,949 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,677 | -3,791 |
| 割賦立替金の増加額 | -36,813 | -1,681 |
| 割賦立替金の減少額 | 39,493 | 905 |
| 買取債権の増加額 | -900 | -340 |
| 買取債権の減少額 | 551 | 1,449 |
| 求償権の増加額 | -504 | -699 |
| 求償権の減少額 | 256 | 432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,043 | -26,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -197 | 1,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -68 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -28,601 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 13,472 |
| 有価証券の償還による収入 | 2 | 14,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -206 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,639 | 1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 3,570 | 2,553 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -3,529 | -3,317 |
| 短期借入れによる収入 | 7,020 | 17,855 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,318 | -7,234 |
| 長期借入れによる収入 | 6,920 | 23,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,771 | -13,984 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,357 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -55 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86 | 6 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,649 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 11 |
| 配当金の支払額 | -589 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -149 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,926 | 14,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,837 | -3,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,315 | -14,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,664 | 103,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
