四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,726 | -3,216 |
| 株式報酬費用 | 26 | 34 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | 2 |
| 減損損失 | 28 | 691 |
| 負ののれん発生益 | -60 | -22 |
| のれん償却額 | 525 | 677 |
| 株式交付費 | 1,102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | -470 |
| 貸倒償却額 | 4,278 | 6,354 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -28 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,038 | -1,196 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -56 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 10,689 | 38,545 |
| 受取利息及び配当金 | -156 | -40 |
| 支払割引料及び支払利息 | 2,431 | 2,370 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663 | 249 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 1,493 | 171 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 248 | 128 |
| その他 | 3,736 | 4,073 |
| 小計 | 21,983 | 49,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 40 |
| 利息等の支払額 | -2,650 | -2,473 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,300 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | 18,158 | 45,878 |
| 商業手形の増加額 | -2,879 | -3,641 |
| 商業手形の減少額 | 2,838 | 3,642 |
| 営業貸付金の増加額 | -2,148 | -5,686 |
| 営業貸付金の減少額 | 4,359 | 12,839 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -2,552 | 605 |
| 割賦立替金の増加額 | -36,255 | -36,813 |
| 割賦立替金の減少額 | 39,126 | 39,493 |
| 買取債権の増加額 | -152 | -900 |
| 買取債権の減少額 | 390 | 551 |
| 求償権の増加額 | -277 | -504 |
| 求償権の減少額 | 85 | 256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,691 | 55,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,921 | -197 |
| 譲渡性預金の増減額（△は増加） | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -1,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -2,380 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -61,738 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 39,638 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,424 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,037 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -226 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,688 | -13,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 2,670 | 3,570 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -2,767 | -3,529 |
| 短期借入れによる収入 | 3,854 | 7,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,537 | -7,318 |
| 長期借入れによる収入 | 2,885 | 6,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,635 | -19,771 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,357 |
| 株式の発行による収入 | 96,669 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 86 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 104 | 9 |
| 配当金の支払額 | -251 | -589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,893 | -17,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,637 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,533 | 28,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,821 | 159,664 |
