Jトラスト（8508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,883 | 1,726 |
| 株式報酬費用 | 44 | 26 |
| 減価償却費 | 905 | 1,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 27 |
| 減損損失 | 1 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | － |
| 負ののれん発生益 | -294 | -60 |
| のれん償却額 | 237 | 525 |
| 株式交付費 | － | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,574 | -1,297 |
| 貸倒償却額 | 5,268 | 4,278 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -47 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,727 | -3,038 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 741 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -132 | -40 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | － | 10,689 |
| 支払割引料及び支払利息 | 863 | 2,431 |
| 受取利息及び配当金 | -29 | -156 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -136 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 1,886 | 1,493 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -163 | 248 |
| たな卸資産の増減額 | 439 | -663 |
| その他 | -2,564 | 3,736 |
| 小計 | 5,854 | 21,983 |
| 利息等の支払額 | -840 | -2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -1,331 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | 4,797 | 18,158 |
| 商業手形の増加額 | -3,579 | -2,879 |
| 商業手形の減少額 | 3,909 | 2,838 |
| 営業貸付金の増加額 | -4,310 | -2,148 |
| 営業貸付金の減少額 | 7,476 | 4,359 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | － | -2,552 |
| 割賦立替金の増加額 | -41,314 | -36,255 |
| 割賦立替金の減少額 | 47,049 | 39,126 |
| 買取債権の増加額 | -270 | -152 |
| 買取債権の減少額 | 459 | 390 |
| 求償権の増加額 | -127 | -277 |
| 求償権の減少額 | 34 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,125 | 20,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -192 | -4,921 |
| 譲渡性預金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -1,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -605 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -61,738 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 39,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,678 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 197 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,522 | -33,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 3,468 | 2,670 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -3,680 | -2,767 |
| 短期借入れによる収入 | 2,067 | 3,854 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,196 | -2,537 |
| 長期借入れによる収入 | 5,805 | 2,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,841 | -3,635 |
| 社債の償還による支出 | -16 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 96,669 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | 104 |
| 配当金の支払額 | -180 | -251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440 | 96,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 1,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,000 | 85,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,410 | 19,496 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,085 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,496 | 141,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
