Jトラスト（8508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 30,721 | 7,883 |
| 株式報酬費用 | 29 | 44 |
| 減価償却費 | 76 | 905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 12 |
| 固定資産評価損 | 1 | － |
| 減損損失 | 21 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -102 |
| 負ののれん発生益 | -29,444 | -294 |
| のれん償却額 | 55 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | -3,574 |
| 貸倒償却額 | 3,065 | 5,268 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,019 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -845 | -4,727 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 48 | -132 |
| 支払割引料及び支払利息 | 420 | 863 |
| 受取利息及び配当金 | -21 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | 552 | 171 |
| 関係会社貸付金の譲受による支出 | -19,994 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 46 | -163 |
| たな卸資産の増減額 | -608 | 439 |
| その他 | -2,426 | -2,564 |
| 小計 | -19,621 | 3,968 |
| 利息等の支払額 | -476 | -840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -246 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | -21,352 | 2,910 |
| 商業手形の増加額 | -3,430 | -3,579 |
| 商業手形の減少額 | 3,257 | 3,909 |
| 営業貸付金の増加額 | -5,332 | -4,310 |
| 営業貸付金の減少額 | 3,716 | 7,476 |
| 割賦立替金の増加額 | -15,551 | -41,314 |
| 割賦立替金の減少額 | 20,182 | 47,049 |
| 買取債権の増加額 | -112 | -270 |
| 買取債権の減少額 | 900 | 459 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 527 | 1,886 |
| 求償権の増加額 | -88 | -127 |
| 求償権の減少額 | 49 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,233 | 14,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 198 | -192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -647 | -6,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,010 | 197 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,910 | -6,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 3,354 | 3,468 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -3,072 | -3,680 |
| 短期借入れによる収入 | 18,510 | 2,067 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,083 | -4,196 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 5,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -2,841 |
| 社債の償還による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 15 |
| 配当金の支払額 | -179 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,897 | 440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,557 | 8,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,148 | 16,705 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,705 | 19,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
