キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,567 | -7,016 |
| 株式報酬費用 | 31 | － |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | -426 |
| 減損損失 | 1,066 | 58 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 285 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 349 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -830 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| のれん償却額 | 1,625 | 1,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | 2 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -177 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 4,937 |
| 貸倒償却額 | 4,643 | 1,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -905 | 1,592 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -23 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 714 | 65 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -19,306 | 50,689 |
| 受取利息及び配当金 | -66 | -12 |
| 支払割引料及び支払利息 | 7,379 | 6,679 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 1,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476 | -1,410 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -803 | 324 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -1,972 | -436 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | 2,908 | -414 |
| その他 | -4,134 | -4,875 |
| 小計 | -14,964 | 55,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 11 |
| 利息等の支払額 | -8,245 | -6,204 |
| 法人税等の支払額 | -2,022 | -1,403 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,476 |
| 補償金の支払額 | － | -100 |
| 小計（営業貸付金の増減除く） | -25,121 | 49,192 |
| 商業手形の増加額 | -2,525 | -1,168 |
| 商業手形の減少額 | 3,351 | 1,653 |
| 営業貸付金の増加額 | -10,258 | -16,433 |
| 営業貸付金の減少額 | 18,339 | 24,793 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -6,949 | -54,400 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,791 | -1,802 |
| 割賦立替金の増加額 | -1,681 | -1,279 |
| 割賦立替金の減少額 | 905 | 935 |
| 買取債権の増加額 | -340 | -2,884 |
| 買取債権の減少額 | 1,449 | 1,672 |
| 求償権の増加額 | -699 | -334 |
| 求償権の減少額 | 432 | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,889 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,556 | -508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,378 | 1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -607 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,601 | -8,750 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,472 | 9,186 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,048 | 9,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | 234 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -206 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -403 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| その他 | － | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 9,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 手形割引による収入 | 2,553 | 1,216 |
| 手形割引落ち込みによる支出 | -3,317 | -1,674 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 5,907 |
| 短期借入れによる収入 | 17,855 | 8,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,234 | -11,791 |
| 長期借入れによる収入 | 23,297 | 13,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,984 | -8,720 |
| 社債の発行による収入 | － | 150 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -14 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,649 | -7,279 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | 14 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11 | 8 |
| 配当金の支払額 | -590 | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -149 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,546 | -862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,700 | -4,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,975 | 4,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,085 | 92,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
