キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -2,567 | -7,016 |
株式報酬費用 | 31 | - |
減価償却費 | 1,275 | 1,053 |
固定資産売却損益(△は益) | -188 | -426 |
減損損失 | 1,066 | 58 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 285 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 349 |
為替換算調整勘定取崩益 | -830 | - |
負ののれん発生益 | - | -24 |
のれん償却額 | 1,625 | 1,440 |
持分法による投資損益(△は益) | 101 | 2 |
有価証券運用損益(△は益) | -177 | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | 4,937 |
貸倒償却額 | 4,643 | 1,346 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -905 | 1,592 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 72 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 34 | -23 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -200 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 714 | 65 |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | -19,306 | 50,689 |
受取利息及び配当金 | -66 | -12 |
支払割引料及び支払利息 | 7,379 | 6,679 |
為替差損益(△は益) | 19 | 1,630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -476 | -1,410 |
長期営業債権の増減額(△は増加) | -803 | 324 |
担保に供している預金の増減額(△は増加) | -1,972 | -436 |
制限付預金の増減額(△は増加) | 2,908 | -414 |
その他 | -4,134 | -4,875 |
小計 | -14,964 | 55,412 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 11 |
利息等の支払額 | -8,245 | -6,204 |
法人税等の支払額 | -2,022 | -1,403 |
法人税等の還付額 | - | 1,476 |
補償金の支払額 | - | -100 |
小計(営業貸付金の増減除く) | -25,121 | 49,192 |
商業手形の増加額 | -2,525 | -1,168 |
商業手形の減少額 | 3,351 | 1,653 |
営業貸付金の増加額 | -10,258 | -16,433 |
営業貸付金の減少額 | 18,339 | 24,793 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -6,949 | -54,400 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -3,791 | -1,802 |
割賦立替金の増加額 | -1,681 | -1,279 |
割賦立替金の減少額 | 905 | 935 |
買取債権の増加額 | -340 | -2,884 |
買取債権の減少額 | 1,449 | 1,672 |
求償権の増加額 | -699 | -334 |
求償権の減少額 | 432 | 471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,889 | 414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,556 | -508 |
有形固定資産の取得による支出 | -889 | -798 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,378 | 1,032 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -607 |
有価証券の取得による支出 | -28,601 | -8,750 |
有価証券の売却による収入 | 13,472 | 9,186 |
有価証券の償還による収入 | 14,048 | 9,957 |
投資有価証券の売却による収入 | 425 | 234 |
関係会社株式の取得による支出 | -206 | -171 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -403 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 355 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 46 |
その他 | - | -139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 9,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
手形割引による収入 | 2,553 | 1,216 |
手形割引落ち込みによる支出 | -3,317 | -1,674 |
短期社債の純増減額(△は減少) | - | 5,907 |
短期借入れによる収入 | 17,855 | 8,900 |
短期借入金の返済による支出 | -7,234 | -11,791 |
長期借入れによる収入 | 23,297 | 13,314 |
長期借入金の返済による支出 | -13,984 | -8,720 |
社債の発行による収入 | - | 150 |
社債の償還による支出 | -51 | -30 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -14 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 6 | - |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,649 | -7,279 |
新株予約権の発行による収入 | 13 | 14 |
ストックオプションの行使による収入 | 11 | 8 |
配当金の支払額 | -590 | -784 |
非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -79 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -149 | - |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,546 | -862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,700 | -4,416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,975 | 4,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,085 | 92,844 |