キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
継続事業からの税引前利益 | 4,050 | 9,966 |
減価償却費及び償却費 | 674 | 1,248 |
その他の金融資産の減損損失(△は利得) | 29 | 219 |
受取利息及び受取配当金 | -10,373 | -20,464 |
支払利息 | 3,822 | 9,793 |
持分法による投資損益(△は益) | -218 | -302 |
負ののれん発生益 | -148 | -9,328 |
その他の損益(△は益) | -288 | -610 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,414 | -1,324 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -304 | -1,191 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -32,629 | 6,390 |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | 47,187 | -31,580 |
証券業に関連する資産の増減額(△は増加) | - | 146 |
証券業に関連する負債の増減額(△は減少) | - | -193 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -414 | 210 |
その他の金融資産の増減額(△は増加) | -1,447 | 815 |
その他の金融負債の増減額(△は減少) | -4,065 | -5,382 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,772 | 3,871 |
制限付預金の増減額(△は増加) | -2,112 | -1,463 |
利息及び配当金の受取額 | 11,258 | 21,593 |
利息の支払額 | -4,091 | -8,349 |
法人所得税等の支払額 | -999 | -806 |
法人所得税等の還付額 | 443 | -5 |
その他 | 456 | 891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 16,015 | -25,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,058 | -1,108 |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -24 | -267 |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 0 | 35 |
無形資産の取得による支出 | -72 | -92 |
銀行業における有価証券の取得による支出 | -6,921 | -35,461 |
銀行業における有価証券の売却による収入 | 7,463 | 25,701 |
銀行業における有価証券の償還による収入 | 483 | 3,711 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,753 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,762 | - |
その他 | -323 | 134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 4,538 | -7,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,297 | -1,273 |
長期借入金の返済による支出 | -2,361 | -5,379 |
長期借入れによる収入 | 3,440 | 3,141 |
社債の償還による支出 | -80 | -60 |
社債の発行による収入 | 100 | 900 |
リース負債の返済による支出 | -127 | -232 |
自己株式の取得による支出 | | -3 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -105 | -1,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -432 | -4,056 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 20,121 | -37,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,960 | 105,909 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,932 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響(IFRS) | 5,211 | 1,272 |