キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 10,814 | 563 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -61 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 1,248 | 1,334 |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | 219 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,464 | -23,442 |
| 支払利息 | 9,793 | 11,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -24 |
| 負ののれん発生益 | -10,113 | － |
| その他の損益（△は益） | -610 | -641 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,324 | -76 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,191 | 35 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | 6,390 | -17,312 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -31,580 | 32,026 |
| 証券業に関連する資産の増減額（△は増加） | 146 | -4,356 |
| 証券業に関連する負債の増減額（△は減少） | -193 | 2,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 210 | 767 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 815 | 20,026 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -5,382 | -1,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,871 | 370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,710 | 812 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | 1,300 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | -1,463 | 8,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,593 | 25,056 |
| 利息の支払額 | -8,349 | -12,067 |
| 法人所得税等の支払額 | -806 | -1,053 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 241 |
| その他 | -824 | 591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,853 | 45,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,108 | 4,204 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -267 | -965 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 35 | 35 |
| 無形資産の取得による支出 | -92 | -41 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -35,461 | -42,340 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 25,701 | 19,913 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 3,711 | 5,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119 |
| その他 | 134 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,346 | -13,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,273 | 648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,379 | -7,998 |
| 長期借入れによる収入 | 3,141 | 6,410 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -1,260 |
| 社債の発行による収入 | 900 | 1,200 |
| リース負債の返済による支出 | -232 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -19 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,784 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,056 | -3,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -37,256 | 29,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,909 | 139,844 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,932 | － |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,272 | 5,101 |
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