キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 491 | 558 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,677 | 1,946 |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | 365 | 637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,371 | -27,161 |
| 支払利息 | 9,224 | 8,945 |
| その他の損益（△は益） | -1,420 | 2,249 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,600 | 11,749 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -11,419 | -18 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -2,016 | -19,270 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -55 | 59 |
| その他の金融負債の増減額 | 3,572 | 14,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,644 | 28,561 |
| 利息の支払額 | -10,253 | -9,021 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,854 | -1,389 |
| 法人所得税等の還付額 | 620 | 27 |
| その他 | 498 | 4,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,896 | 17,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 持分法で会計処理している投資の取得による支出 | － | -8 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 276 | -2,000 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -1,369 | -263 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 493 | 162 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,089 | -472 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -32,866 | -74,978 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 37,307 | 71,654 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 851 | 5,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -900 |
| 子会社株式の取得による収入 | 24,397 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -729 | － |
| 株式交換における子会社株式の取得による収入 | 474 | － |
| 事業譲受による支出 | -73 | － |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -3,469 |
| その他 | -1,494 | -548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,110 | -5,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 手形割引の純増減額（△は減少） | 20 | -240 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,236 | -1,298 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -3,935 | -5,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,155 | -15,966 |
| 長期借入れによる収入 | 15,026 | 22,609 |
| 社債の償還による支出 | -6,336 | -6,714 |
| 社債の発行による収入 | 9,850 | 3,529 |
| リース負債の返済による支出 | -687 | -711 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -79 | -94 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 1,495 |
| その他 | 17 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -623 | -2,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 11,590 | 9,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,913 | 88,456 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,212 | -2,612 |
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