有価証券報告書-第45期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-144億3400万→-124億1300万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-47億7400万→-44億6800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）109億3500万→106億1200万; 現金及び現金同等物（連結）786億5000万→806億6600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-5,602	-8,359
株式報酬費用	31	－
減価償却費	2,549	2,390
固定資産売却損益（△は益）	-219	-491
固定資産廃棄損	22	56
減損損失	1,711	362
関係会社株式売却損益（△は益）	-315	-28
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-217
投資有価証券評価損益（△は益）	－	349
為替換算調整勘定取崩益	-830	－
負ののれん発生益	－	-24
のれん償却額	3,147	3,308
有価証券運用損益（△は益）	-147	-25
事業構造改善費用	－	1,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7,207	6,225
貸倒償却額	7,701	4,185
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-905	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	61	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	18	-72
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	635	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	195	-236
銀行業における預金の増減額（△は減少）	10,981	89,868
受取利息及び配当金	-16	-40
支払割引料及び支払利息	14,106	16,426
為替差損益（△は益）	1,442	1,491
たな卸資産の増減額（△は増加）	-846	-1,046
長期営業債権の増減額（△は増加）	-756	148
担保に供している預金の増減額（△は増加）	-2,431	156
制限付預金の増減額（△は増加）	1,653	-2,912
その他	-910	-7,143
小計	24,070	106,142
利息及び配当金の受取額	16	40
利息等の支払額	-15,309	-15,343
法人税等の支払額	-3,251	-1,922
法人税等の還付額	－	1,491
事業構造改善費用の支払額	－	-1,772
補償金の支払額	－	-100
小計（営業貸付金の増減除く）	5,525	88,534
商業手形の増加額	-4,356	-2,313
商業手形の減少額	5,277	2,813
営業貸付金の増加額	-25,830	-35,028
営業貸付金の減少額	33,163	35,813
銀行業における貸出金の増減額（△は増加）	-40,298	-95,597
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-7,045	-6,276
割賦立替金の増加額	-2,300	-2,276
割賦立替金の減少額	1,242	1,984
買取債権の増加額	-836	-6,489
買取債権の減少額	3,530	4,319
求償権の増加額	-1,155	-914
求償権の減少額	648	996
営業活動によるキャッシュ・フロー	-32,435	-14,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,592	721
有形固定資産の取得による支出	-2,593	-1,937
有形固定資産の売却による収入	1,775	1,175
無形固定資産の取得による支出	-953	-1,558
有価証券の取得による支出	-76,581	-130,242
有価証券の売却による収入	34,770	101,208
有価証券の償還による収入	34,419	24,984
投資有価証券の取得による支出	-198	-74
投資有価証券の売却による収入	724	849
関係会社株式の取得による支出	-206	-171
関係会社株式の売却による収入	100	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-499	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	374	100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	46
事業譲渡による支出	-620	－
その他	－	124
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,896	-4,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
手形割引による収入	4,488	2,329
手形割引落ち込みによる支出	-5,332	-2,794
短期社債の純増減額（△は減少）	－	14,959
短期借入れによる収入	22,190	21,423
短期借入金の返済による支出	-15,229	-26,059
長期借入れによる収入	36,718	26,189
長期借入金の返済による支出	-21,677	-18,122
社債の発行による収入	200	470
社債の償還による支出	-81	-75
リース債務の返済による支出	-132	-29
セール・アンド・リースバックによる収入	7	29
自己株式の処分による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-6,271	-7,279
新株予約権の発行による収入	13	14
ストックオプションの行使による収入	14	15
配当金の支払額	-1,164	-1,401
非支配株主への配当金の支払額	-158	-79
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-558	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	1,345
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,026	10,935
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,529	-1,303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-29,833	-9,576
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,226	78,650

Jトラスト（8508）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート