キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,863 | 7,702 |
| 非継続事業からの税引前中間損失（△） | -551 | -371 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,914 | 2,016 |
| その他の金融資産の減損損失（△は利得） | 20 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,622 | -43,140 |
| 支払利息 | 21,999 | 18,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -106 |
| 受取損害賠償金 | -753 | -235 |
| その他の損益（△は益） | 1,160 | -105 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -11,365 | -317 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 670 | -204 |
| 銀行業における貸出金の増減額（△は増加） | -38,941 | -6,886 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 48,374 | -30,945 |
| 証券業に関連する資産の増減額（△は増加） | -3,231 | -4,766 |
| 証券業に関連する負債の増減額（△は減少） | 4,190 | 5,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -911 | 1,425 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -5,477 | -2,413 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 2,405 | 2,916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,971 | -406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -510 | -949 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -193 | -90 |
| 制限付預金の増減額（△は増加） | -1,586 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,318 | 45,739 |
| 利息の支払額 | -21,819 | -18,899 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,663 | -1,946 |
| 法人所得税等の還付額 | 57 | 241 |
| 損害賠償金の受取額 | 753 | 235 |
| その他 | -420 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,353 | -26,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -873 | -2,395 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -307 | -1,594 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 356 | 1,669 |
| 無形資産の取得による支出 | -316 | -368 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -65,206 | -68,357 |
| 銀行業における有価証券の売却による収入 | 63,939 | 55,979 |
| 銀行業における有価証券の償還による収入 | 5,982 | 6,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 21 |
| 子会社株式の売却による収入 | 591 | 941 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -433 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,800 | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,518 | 3,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,262 | -17,341 |
| 長期借入れによる収入 | 12,891 | 13,657 |
| 社債の償還による支出 | -1,340 | -1,390 |
| 社債の発行による収入 | 1,425 | 1,375 |
| リース負債の返済による支出 | -725 | -1,071 |
| 自己株式の取得による支出 | | -501 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -1,858 | -2,263 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | | |
| 非支配持分への子会社持分一部売却による収入 | 449 | － |
| その他 | -57 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,038 | -4,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 8,485 | -38,343 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 126,523 | 116,822 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -7,290 | 649 |
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