信金中央金庫（8421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,886 | 33,959 |
| 減価償却費 | 4,255 | 5,307 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,770 | -2,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 434 | 228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -80 |
| 資金運用収益 | -109,407 | -99,092 |
| 資金調達費用 | 63,889 | 59,909 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,790 | -25,698 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,099 | 492 |
| 為替差損益（△は益） | -22,291 | 245,050 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 24,689 | -6,950 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 616 | -26,664 |
| 特定取引未収金の純増（△）減 | -1,940 | 160 |
| 特定取引未払金の純増減（△） | -7,054 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,192,706 | -1,678,548 |
| 預金の純増減（△） | 1,770,613 | 3,006,138 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,565 | 13,997 |
| 債券の純増減（△） | 45,740 | -6,340 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,000 | 14,700 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -24,146 | -231,368 |
| コールローン等の純増（△）減 | 104,707 | -81,311 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 96,271 | 7,096 |
| コールマネー等の純増減（△） | -55,375 | 28,387 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 33,098 | 57,746 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 58,060 | 5,230 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,975 | 796 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | 302 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -52 | -3 |
| 資金運用による収入 | 152,831 | 136,398 |
| 資金調達による支出 | -84,329 | -71,224 |
| その他 | -14,061 | -220,063 |
| 小計 | 883,591 | 1,165,621 |
| 法人税等の支払額 | -16,499 | -15,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,091 | 1,150,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,204,933 | -2,206,703 |
| 有価証券の売却による収入 | 693,896 | 1,025,018 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,766,998 | 1,093,396 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,873 | 9,826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,214 | -122,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資の増額による収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,957 | -18,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,908 | -18,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,282,214 | 1,009,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912,384 | 9,144,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
