信金中央金庫（8421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,959 | 39,279 |
| 減価償却費 | 5,307 | 4,901 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,962 | -2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | 289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1 |
| 資金運用収益 | -99,092 | -102,097 |
| 資金調達費用 | 59,909 | 61,324 |
| 有価証券関係損益（△） | -25,698 | -4,403 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 492 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 245,050 | -70,692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 8 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -6,950 | 3,377 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -26,664 | -3,773 |
| 特定取引未収金の純増（△）減 | 160 | 101 |
| 特定取引未払金の純増減（△） | － | 9,870 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,678,548 | 533,207 |
| 預金の純増減（△） | 3,006,138 | 2,100,819 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,997 | 15,081 |
| 債券の純増減（△） | -6,340 | -89,890 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 14,700 | 266,900 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -231,368 | 27,192 |
| コールローン等の純増（△）減 | -81,311 | -347,531 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 7,096 | 38,400 |
| コールマネー等の純増減（△） | 28,387 | -12,302 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,746 | 93,060 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 5,230 | 5,868 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 796 | 3,373 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 302 | -197 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -3 | 1,918 |
| 資金運用による収入 | 136,398 | 128,747 |
| 資金調達による支出 | -71,224 | -72,599 |
| その他 | -220,063 | -356,356 |
| 小計 | 1,165,621 | 2,272,126 |
| 法人税等の支払額 | -15,530 | -10,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,090 | 2,262,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,206,703 | -2,087,922 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,025,018 | 962,709 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,093,396 | 769,608 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -40,000 | -100,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,826 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,232 | -455,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,115 | -19,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,182 | -19,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,009,675 | 1,786,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,144,028 | 11,455,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
