信金中央金庫（8421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,279 | 39,985 |
| 減価償却費 | 4,901 | 4,870 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,009 | -6,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | 355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -67 |
| 資金運用収益 | -102,097 | -103,692 |
| 資金調達費用 | 61,324 | 60,410 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,403 | -6,034 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 116 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | -70,692 | -98,891 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 0 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,377 | -54,298 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,773 | -816 |
| 特定取引未収金の純増（△）減 | 101 | － |
| 特定取引未払金の純増減（△） | 9,870 | -13,651 |
| 貸出金の純増（△）減 | 533,207 | 8,336 |
| 預金の純増減（△） | 2,100,819 | 1,791,466 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,081 | 11,121 |
| 債券の純増減（△） | -89,890 | -95,090 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 266,900 | 95,400 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 27,192 | -95,537 |
| コールローン等の純増（△）減 | -347,531 | 100,850 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 38,400 | 2,416 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,302 | 58,114 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 93,060 | -21,794 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 5,868 | -15,387 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,373 | 5,008 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -197 | -51 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,918 | 4,187 |
| 資金運用による収入 | 128,747 | 130,097 |
| 資金調達による支出 | -72,599 | -73,143 |
| その他 | -356,356 | 7,888 |
| 小計 | 2,272,126 | 1,735,757 |
| 法人税等の支払額 | -10,100 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,262,025 | 1,726,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,087,922 | -2,478,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 962,709 | 1,437,862 |
| 有価証券の償還による収入 | 769,608 | 1,301,009 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100,000 | -50,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -8,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -8,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,367 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,614 | 191,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -226,990 |
| 配当金の支払額 | -19,603 | -19,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,670 | -246,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,786,741 | 1,672,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,455,081 | 13,455,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
