社債の発行による収入
連結
- 2013年9月30日
- 29億8463万
- 2014年3月31日 +16.5%
- 34億7696万
- 2014年9月30日 +41.89%
- 49億3357万
- 2015年3月31日 -0.01%
- 49億3327万
- 2015年9月30日 -19.11%
- 39億9039万
- 2016年3月31日 ±0%
- 39億9039万
- 2016年9月30日 +0.1%
- 39億9442万
- 2017年3月31日 -0%
- 39億9422万
- 2017年9月30日 +24.96%
- 49億9117万
- 2018年3月31日 -0%
- 49億9112万
- 2018年9月30日 -0.02%
- 49億9015万
- 2019年3月31日 +40.01%
- 69億8670万
- 2019年9月30日 -57.15%
- 29億9381万
- 2020年3月31日 ±0%
- 29億9381万
- 2020年9月30日 +0.1%
- 29億9682万
- 2021年3月31日 ±0%
- 29億9682万
- 2021年9月30日 +66.84%
- 50億
- 2022年3月31日 +39.86%
- 69億9290万
- 2022年9月30日 -28.54%
- 49億9705万
- 2023年3月31日 +39.99%
- 69億9534万
- 2023年9月30日 -28.56%
- 49億9714万
- 2024年3月31日 +40%
- 69億9604万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは771百万円の支出(前連結会計年度は51百万円の収入)となりました。主な資金獲得要因は、投資有価証券の償還による収入を83百万円、貸付金の回収による収入を26百万円計上したことであります。また、主な資金支出要因は、貸付による支出を△485百万円、投資有価証券の取得による支出を△354百万円計上したことであります。2024/06/26 16:17
財務活動によるキャッシュ・フローは10,783百万円の収入(前連結会計年度は631百万円の支出)となりました。主な資金支出要因は、社債の償還による支出を△7,000百万円、長期借入金の返済による支出を△1,998百万円、ノンリコース長期借入金の返済による支出を△1,014百万円計上したことであります。また、主な資金獲得要因は、短期借入金の純増減額を11,702百万円、社債の発行による収入を6,996百万円、長期借入れによる収入を2,328百万円計上したことであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容