あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -388,799 | -99,724 |
| 減価償却費 | 36,599 | 38,894 |
| 負ののれん償却額 | － | -375,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,120 | -27,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,140 | -5,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,880 | -5,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,790 | -71,630 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 226,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,021 | -11,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,513 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -50,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,230 | -10,794 |
| 支払利息 | 331 | 14,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,973 | -78,825 |
| 固定資産除却損 | 526 | 2,278 |
| 社債発行費 | － | 11,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,771 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 343,000 | 1,597,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 111,139 | 148,872 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -430,286 | -1,235,145 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -3,449 | -354,986 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 33,939 | -13,740 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4,570 | 3,033 |
| その他 | -50,208 | 57,258 |
| 小計 | -387,200 | -233,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,334 | 10,778 |
| 利息の支払額 | -331 | -467 |
| 訴訟供託金の支払額 | － | -226,200 |
| 法人税等の支払額 | -13,780 | -12,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,977 | -461,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,445 | -26,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,476 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,405 | 70,366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,022 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 160,533 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -190 | -728 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -501,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,201 | 502,993 |
| 預け金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 18,953 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,925 | 104,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,482 | -3,770 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,009,571 |
| 株式の発行による収入 | 70,542 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,060 | 505,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,992 | 148,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,138,879 | 3,937,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,937,887 | 3,194,939 |
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