あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -99,724 | 416,293 |
| 減価償却費 | 38,894 | 33,307 |
| 負ののれん償却額 | -375,721 | -375,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,238 | -12,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,980 | -18,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,397 | -6,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,630 | -350 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 226,881 | -225,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,098 | -16,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,513 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -50,349 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,794 | -13,802 |
| 支払利息 | 14,384 | 4,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,825 | 16,357 |
| 固定資産除却損 | 2,278 | 3,797 |
| 社債発行費 | 11,428 | － |
| 本社移転費用 | － | 17,808 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 24,609 |
| トレーディング商品の増減額 | － | -548,397 |
| 約定見返勘定の増減額 | -965 | 518,410 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,597,000 | 157,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 148,872 | 16,097 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,235,145 | 406,178 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -354,986 | -157,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,420 | 180,312 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -13,740 | -96,364 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 3,033 | -29,250 |
| その他 | 95,645 | 259,192 |
| 小計 | -233,086 | 552,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,778 | 16,299 |
| 利息の支払額 | -467 | -184 |
| 訴訟供託金の支払額 | -226,200 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -9,959 |
| 移転費用の支払額 | － | -17,808 |
| 法人税等の支払額 | -12,385 | -12,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,361 | 527,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,652 | -56,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -369,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,366 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,048 |
| 子会社の清算による収入 | 160,533 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -728 | -193 |
| 貸付けによる支出 | -501,750 | -15,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 502,993 | 206,128 |
| 預け金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -406 | -42,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,356 | -317,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,770 | -2,869 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,009,571 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,766 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,761 | 207,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,046,177 | 3,194,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194,939 | 2,136,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
