あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,389 | 678,296 |
| 減価償却費 | 38,361 | 50,123 |
| のれん償却額 | 12,685 | 21,779 |
| 負ののれん償却額 | -375,721 | -67,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,051 | 5,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,994 | 14,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,563 | -12,645 |
| 支払利息 | 11,831 | 45,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,833 | -33,737 |
| 持分変動損益（△は益） | -107,723 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,000 |
| 社債発行費 | 18,362 | 16,423 |
| システム移行費用 | 76,000 | － |
| トレーディング商品の増減額 | 445,220 | 380,454 |
| 約定見返勘定の増減額 | -829,825 | -434,390 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -535,000 | 89,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -82,961 | 450,063 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -3,826,640 | -247,175 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 1,525,707 | 827,731 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 165,116 | -219,695 |
| その他 | -184,171 | -263,898 |
| 小計 | -2,470,112 | 1,300,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,612 | 21,482 |
| 利息の支払額 | -413 | -43,856 |
| 法人税等の支払額 | -50,134 | -107,700 |
| 法人税等の還付額 | － | 202,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,510,046 | 1,372,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,790 | -29,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,817 | -7,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,375 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 139,443 | 30,948 |
| 貸付けによる支出 | -332,277 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 68,663 | 5,703 |
| その他 | -14,761 | -10,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,914 | 6,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -2,200,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,984,637 | 4,933,576 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,003,000 |
| 株式の発行による収入 | 72,664 | 255,874 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 738,557 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -389,306 |
| 配当金の支払額 | － | -217,846 |
| その他 | 51,349 | -5,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,847,209 | 1,323,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,248 | 2,702,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,702 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,289 | 6,489,220 |
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