あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,296 | 664,581 |
| 減価償却費 | 50,123 | 60,085 |
| のれん償却額 | 21,779 | 35,365 |
| 負ののれん償却額 | -67,915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,902 | -1,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,484 | -19,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,786 | 18,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,645 | -6,153 |
| 支払利息 | 45,884 | 38,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,737 | -193,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,000 | -183,502 |
| 社債発行費 | 16,423 | 9,600 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,346,491 |
| トレーディング商品の増減額 | 380,454 | -552,980 |
| 約定見返勘定の増減額 | -434,390 | 569,301 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 89,000 | 983,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 450,063 | -5,731 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -247,175 | 984,851 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 827,731 | -750,122 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -219,695 | 384,168 |
| その他 | -263,898 | 318,248 |
| 小計 | 1,300,473 | 1,005,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,482 | 36,667 |
| 利息の支払額 | -43,856 | -46,747 |
| 法人税等の支払額 | -107,700 | -187,177 |
| 法人税等の還付額 | 202,462 | 102,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,861 | 911,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,394 | -915,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 1,095,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,074 | -8,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,898 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 39,926 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 880,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 30,948 | 8,816 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,703 | 218,636 |
| その他 | -10,754 | -18,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,428 | 1,405,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,072,000 |
| 借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -2,072,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,933,576 | 3,990,399 |
| 社債の償還による支出 | -3,003,000 | -4,950,000 |
| 株式の発行による収入 | 255,874 | 98,634 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 442,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -389,306 | -152,000 |
| 配当金の支払額 | -217,846 | -231,345 |
| その他 | -5,892 | -9,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,405 | -811,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -13,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,702,696 | 1,491,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,489,220 | 7,481,993 |
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