あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,624 | 1,538,426 |
| 減価償却費 | 70,493 | 87,227 |
| のれん償却額 | 3,481 | 34,465 |
| 負ののれん償却額 | -751,443 | -443,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,107 | -7,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,388 | -35,533 |
| 移転費用引当金の増減額 | -979 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -215,038 | -88 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -29,250 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,373 | 42,425 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -90,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,688 | -32,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,869 | 9,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,372 | － |
| 固定資産除却損 | 5,354 | 6,599 |
| 減損損失 | 1,154 | 21,863 |
| 訴訟和解金 | 12,359 | 8,500 |
| 本社移転費用 | 17,808 | － |
| システム移行費用 | － | 130,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 24,609 | － |
| 社債発行費 | － | 26,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,972 | -13,868 |
| 支払利息 | 8,190 | 45,500 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -43,486 | -466,481 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -895,000 | -659,516 |
| トレーディング商品の増減額 | -455,797 | -121,783 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 273,314 | -2,520,012 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 339,413 | 834,393 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 184,562 | 218,467 |
| その他 | 605,514 | -413,774 |
| 小計 | 351,650 | -1,799,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,215 | 21,062 |
| 利息の支払額 | -9,568 | -35,106 |
| 訴訟和解金の支払額 | -12,359 | -8,500 |
| 移転費用の支払額 | -17,808 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,250 | -84,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,878 | -1,906,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,354 | -170,924 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,962 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -123,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,163 | -1,323,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503,668 | 104,324 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,794 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,048 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 139,443 |
| 貸付けによる支出 | -94,020 | -870,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 225,903 | 400,450 |
| その他 | -27,083 | -12,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,390 | -1,856,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -455,549 |
| リース債務の返済による支出 | -5,990 | -5,557 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | 1,192,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -544,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,476,964 |
| 株式の発行による収入 | － | 425,243 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65,114 | 774,134 |
| 配当金の支払額 | － | -87,777 |
| その他 | 119 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,878 | 5,373,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,390 | 1,610,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,339 | 3,786,524 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 40,662 | 5,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
