営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は15,515百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,585百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,077百万円の収入(前連結会計年度は2,782百万円の収入)となりました。主な資金獲得要因は、税金等調整前当期純利益を1,962百万円、立替金及び預り金の増減額を3,679百万円、販売用不動産の増減額を1,354百万円計上したことであります。また、主な資金支出要因は、預託金の増減額を△2,800百万円計上したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,534百万円の収入(前連結会計年度は732百万円の支出)となりました。主な資金獲得要因は、有形固定資産の売却による収入を2,071百万円計上したことであります。

2020/06/26 15:31