営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ6,622百万円増加し、18,028百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,758百万円(前年同四半期は使用資金3,516百万円)となりました。これは主に立替金及び預り金の増減額5,814百万円の計上によりキャッシュ・フローが増加した一方で、預託金の増減額△4,262百万円の計上によりキャッシュ・フローが減少したことによるものであります。

2023/11/14 15:03