営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には8百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは106,028百万円の資金減少(前年同期比86,908百万円の減少)となりました。主な資金減少要因は、売上債権の増加167,178百万円であります。一方、主な資金増加要因は、税引前当期純利益30,989百万円、減価償却費27,684百万円などであります。

2018/06/29 10:23