営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には6百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは153,723百万円の資金減少(前年同期比57,534百万円の増加)となりました。主な資金減少要因は、売上債権の増加176,186百万円であります。一方、主な資金増加要因は、税引前中間純利益18,606百万円であります。

2018/12/21 9:06