営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には12,008百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは111,785百万円の資金増加(前年同期比204,965百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、売上債権の減少62,671百万円、税引前当期純利益の増加34,541百万円及び減価償却費26,817百万円であります。一方、主な資金減少要因は、割賦利益繰延の減少4,698百万円、リース債権及びリース投資資産の増加3,202百万円及び信託受益権の増加2,396百万円であります。

2020/06/29 10:55