営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には6百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは146,376百万円の資金増加(前年同期比87,514百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、売上債権の減少147,591百万円、税引前中間純利益の増加16,271百万円及び減価償却費13,201百万円であります。一方、主な資金減少要因は、信託受益権の増加20,572百万円、割賦利益繰延の減少9,077百万円であります。

2020/12/14 10:14