営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には6百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは79,874百万円の資金増加(前年同期比38,845百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、売上債権の減少75,342百万円、減価償却費29,700百万円及び税引前当期純利益29,677百万円であります。一方、主な資金減少要因は、信託受益権の増加43,297百万円、法人税の支払10,804百万円であります。

2026/06/30 16:29