有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,039,146 | 1,824,263 |
営業未収入金 | 5,346,652 | 5,546,842 |
営業貸付金 | 5,763,820 | 5,837,510 |
販売用不動産 | - | 139,316 |
前払費用 | 7,080 | 6,850 |
繰延税金資産 | 54,918 | 32,656 |
その他 | 756 | 1,317 |
流動資産合計 | 13,212,373 | 13,388,756 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 124,105 | 132,566 |
減価償却累計額 | -60,722 | -70,748 |
建物及び構築物(純額) | 63,382 | 61,817 |
機械装置及び運搬具 | 4,653 | 5,903 |
減価償却累計額 | -1,161 | -2,968 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,492 | 2,935 |
工具 | 73,052 | 89,371 |
減価償却累計額 | -38,423 | -49,908 |
工具 | 34,628 | 39,463 |
土地 | 6,600 | 10,363 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 108,102 | 114,580 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 56,873 | 45,608 |
無形固定資産合計 | 56,873 | 45,608 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,355 | - |
差入保証金 | 46,674 | 63,782 |
その他 | 30 | 30 |
投資その他の資産合計 | 49,059 | 63,812 |
固定資産合計 | 214,035 | 224,001 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 13,426,409 | 13,612,758 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 10,966,670 | 11,131,120 |
未払金 | 64,662 | 109,382 |
未払費用 | 30,034 | 30,337 |
未払法人税等 | 125,444 | 71,132 |
仮受金 | 59,016 | 143,354 |
委託債権回収費用引当金 | 120,000 | 70,000 |
その他 | 53,960 | 54,846 |
流動負債合計 | 11,419,789 | 11,610,173 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 5,699 | 4,744 |
資産除去債務 | 44,881 | 46,522 |
役員退職慰労引当金 | 59,200 | 70,800 |
固定負債合計 | 109,780 | 122,067 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 11,529,569 | 11,732,240 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
利益剰余金 | 798,796 | 832,408 |
自己株式 | -93,730 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,765,066 | 1,743,238 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 417 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 417 | - |
少数株主持分 | 131,355 | 137,279 |
純資産合計 | 1,896,839 | 1,880,517 |
負債純資産合計 | 13,426,409 | 13,612,758 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,989,941 | 1,717,172 |
営業未収入金 | 5,346,652 | 5,545,464 |
営業貸付金 | 5,421,520 | 5,621,710 |
前払費用 | 48,451 | 37,116 |
繰延税金資産 | 53,492 | 31,396 |
その他 | 183 | 1,317 |
流動資産合計 | 12,860,240 | 12,954,177 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 103,215 | 104,539 |
減価償却累計額 | -53,756 | -61,579 |
建物(純額) | 49,459 | 42,960 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 4,653 | 5,903 |
減価償却累計額 | -1,161 | -2,968 |
車両運搬具(純額) | 3,492 | 2,935 |
工具 | 64,861 | 81,180 |
減価償却累計額 | -33,831 | -44,393 |
工具 | 31,029 | 36,787 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 83,981 | 82,682 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 56,807 | 45,589 |
無形固定資産合計 | 56,807 | 45,589 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,177 | - |
関係会社株式 | 151,500 | 151,500 |
差入保証金 | 33,157 | 50,363 |
投資その他の資産合計 | 185,834 | 201,863 |
固定資産合計 | 326,623 | 330,135 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 13,186,863 | 13,284,313 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 10,966,670 | 11,101,120 |
未払金 | 74,317 | 68,889 |
未払費用 | 26,835 | 27,636 |
未払法人税等 | 106,406 | 54,941 |
仮受金 | 59,016 | 143,354 |
委託債権回収費用引当金 | 120,000 | 70,000 |
その他 | 45,209 | 50,011 |
流動負債合計 | 11,398,456 | 11,515,952 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 3,675 | 2,987 |
役員退職慰労引当金 | 59,200 | 70,800 |
資産除去債務 | 33,410 | 34,838 |
固定負債合計 | 96,285 | 108,626 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 11,494,742 | 11,624,578 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 15,900 | 25,779 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 709,695 | 723,125 |
利益剰余金合計 | 725,595 | 748,904 |
自己株式 | -93,730 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,691,865 | 1,659,734 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 256 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 256 | - |
純資産合計 | 1,692,121 | 1,659,734 |
負債純資産合計 | 13,186,863 | 13,284,313 |