半期報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
※1 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 30,300,000千円 | 30,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 8,821,650 | 8,278,330 |
| 差引額 | 21,478,350 | 22,021,670 |