営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の獲得721百万円があったものの、投資活動による資金の使用52百万円および財務活動による資金の使用395百万円があり、期首残高に比べ290百万円増加しました。これにより当連結会計年度末における資金は3,278百万円(前年同期比109.7%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果獲得した資金は721百万円(前年同期比82.4%)となりました。これは、税金等調整前当期純利益441百万円を計上したほか、信用取引資産の減少389百万円、未収入金の減少281百万円、預り証拠金の増加3,057百万円等の資金増加要因があった一方で、預託金の増加415百万円、委託者先物取引差金の増加957百万円、差入保証金の増加1,798百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2015/07/13 14:39