日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,730 | 441,854 |
| 減価償却費 | 37,279 | 33,701 |
| 減損損失 | 8,201 | 697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | -411 |
| 有形固定資産除却損 | 1,444 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,008 | 9,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,816 | -35,184 |
| 支払利息 | 38,774 | 34,383 |
| 為替差損益（△は益） | -18,116 | -16,226 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 103,883 | -415,909 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -24,077 | 30,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,506 | -116,374 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 670,069 | -957,851 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -51,795 | 42,101 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,451,152 | -1,798,709 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | 66,005 | -9,986 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 604,210 | 189,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,505 | 51,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,375 | 281,434 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -590,016 | 389,401 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 30,000 | -80,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 81,204 | 10,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,352 | -19,760 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | -12,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,118 | -48,735 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,337,972 | 3,057,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,789 | 53,133 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 257,873 | -275,258 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -1,111,570 | -189,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,621 | -9,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -691,028 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 730,346 | 42,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | -4,503 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -306,076 | 58,336 |
| その他 | 524,198 | 157,454 |
| 小計 | 1,051,575 | 893,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,827 | 35,204 |
| 利息の支払額 | -39,884 | -34,336 |
| 法人税等の支払額 | -162,348 | -171,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,169 | 721,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,786 | -15,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,719 | 1,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,122 | -17,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,407 | -10,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,816 | 20,505 |
| その他 | 4,688 | 20,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,092 | -52,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 11,806,570 | 3,372,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,923,250 | -3,494,240 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 177,497 | － |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 60 | 8 |
| 配当金の支払額 | － | -42,396 |
| その他 | -10,764 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,904 | -395,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,116 | 16,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,289 | 290,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,988,127 | 3,278,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
