日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,398 | 547,730 |
| 減価償却費 | 43,116 | 37,279 |
| 減損損失 | 5,154 | 8,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,573 | -1,706 |
| 有形固定資産除却損 | 16,288 | 1,444 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -289,033 | -4,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,000 |
| 負ののれん償却額 | -76,166 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,071 | -26,816 |
| 支払利息 | 54,317 | 38,774 |
| 為替差損益（△は益） | -1,371 | -18,116 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 40,027 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 43,033 | 103,883 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -42,623 | -24,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,881 | 93,506 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -234,056 | 670,069 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 42,533 | -51,795 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,768,298 | 1,451,152 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -22,928 | 66,005 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 565,517 | 604,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,763 | 77,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 321,681 | -63,375 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -355,195 | -590,016 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 21,000 | 30,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -20,242 | 81,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148,282 | 2,352 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -50,300 | 9,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,536 | -155,118 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -2,345,339 | -1,337,972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -405,884 | 83,789 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 535,979 | 257,873 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | -542,589 | -1,111,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,474 | -7,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,530 | -691,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 730,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,713 | 2,150 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 309,585 | -306,076 |
| 短期社債の増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| その他 | 60,975 | 524,198 |
| 小計 | -537,512 | 1,051,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,846 | 26,827 |
| 利息の支払額 | -57,708 | -39,884 |
| 法人税等の支払額 | -50,306 | -162,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -622,680 | 876,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,403 | -69,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,219 | 9,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,040 | -25,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -133,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 628,643 | 124,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,945 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -450,795 | － |
| その他 | 148,428 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,106 | -89,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 23,545,121 | 11,806,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,516,306 | -12,923,250 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 社債の償還による支出 | -467,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,880 | 177,497 |
| 新株予約権の権利行使に伴う自己株式の売却による収入 | 7 | 60 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10,595 | － |
| その他 | -12,656 | -10,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,558 | -719,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,979 | 18,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,425,112 | 85,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,902,837 | 2,988,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
