有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,190,016 | 4,299,383 |
委託者未収金 | 102,772 | 154,568 |
有価証券 | 24,965 | 19,295 |
商品 | 166,403 | 72,896 |
保管借入商品 | 1,911,135 | 1,306,925 |
保管有価証券 | 5,073,234 | 4,165,965 |
差入保証金 | 7,727,704 | 6,276,552 |
約定見返勘定 | 144,262 | 45,551 |
信用取引資産 | 590,340 | 1,180,357 |
信用取引貸付金 | 585,552 | 1,180,357 |
信用取引借証券担保金 | 4,788 | - |
有価証券担保貸付金 | 305,000 | 195,000 |
借入有価証券担保金 | 305,000 | 195,000 |
顧客分別金信託 | 200,000 | 170,000 |
預託金 | 192,707 | 88,823 |
委託者先物取引差金 | 2,203,991 | 1,533,921 |
貸付商品 | 507,360 | 441,355 |
繰延税金資産 | 279 | 3,382 |
その他 | 651,938 | 587,333 |
貸倒引当金 | -900 | -9,400 |
流動資産計 | 23,991,212 | 20,531,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 345,953 | 165,978 |
減価償却累計額 | -253,087 | -62,290 |
建物(純額) | 92,865 | 103,688 |
土地 | 1,291,792 | 1,287,905 |
その他 | 461,723 | 306,939 |
減価償却累計額 | -418,736 | -257,602 |
その他(純額) | 42,987 | 49,336 |
有形固定資産合計 | 1,427,645 | 1,440,930 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 71,874 | 71,873 |
ソフトウエア | 47,599 | 50,849 |
その他 | 2,309 | 1,749 |
無形固定資産合計 | 121,784 | 124,472 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,334,719 | 1,379,731 |
出資金 | 9,023 | 9,033 |
破産更生債権等 | 923,463 | 842,259 |
長期差入保証金 | 661,805 | 668,877 |
会員権 | 147,185 | 142,385 |
その他 | 811,087 | 805,855 |
貸倒引当金 | -1,671,996 | -1,665,849 |
投資その他の資産合計 | 2,215,288 | 2,182,293 |
固定資産計 | 3,764,718 | 3,747,697 |
資産の部合計 | 27,755,931 | 24,279,608 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,772,950 | 656,270 |
1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 130,000 |
借入商品 | 2,418,495 | 1,306,925 |
未払金 | 319,830 | 164,712 |
未払法人税等 | 77,409 | 73,399 |
未払消費税等 | 65,160 | 68,273 |
預り証拠金 | 10,640,731 | 9,302,758 |
預り証拠金代用有価証券 | 4,510,224 | 4,165,965 |
信用取引負債 | 770,738 | 1,028,612 |
信用取引借入金 | 765,950 | 1,028,612 |
信用取引貸証券受入金 | 4,788 | - |
有価証券担保借入金 | 100,000 | - |
有価証券貸借取引受入金 | 100,000 | - |
繰延税金負債 | 77 | 41 |
訴訟損失引当金 | 12,500 | 21,700 |
その他 | 1,486,903 | 1,085,821 |
流動負債計 | 22,245,020 | 18,004,479 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,468,500 | 1,549,750 |
退職給付引当金 | 691,028 | - |
退職給付に係る負債 | - | 730,346 |
役員退職慰労引当金 | 9,179 | 11,329 |
繰延税金負債 | 234,885 | 251,068 |
その他 | 7,878 | 3,126 |
固定負債計 | 2,411,472 | 2,545,622 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 185,265 | 146,182 |
金融商品取引責任準備金 | 1,556 | 1,580 |
特別法上の準備金計 | 186,822 | 147,763 |
負債の部合計 | 24,843,315 | 20,697,864 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 355,640 | 184,118 |
利益剰余金 | -475,393 | -29,995 |
自己株式 | -900,708 | -552,773 |
株主資本合計 | 2,479,537 | 3,101,349 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 420,911 | 450,137 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 1,331 |
その他の包括利益累計額合計 | 420,911 | 451,468 |
新株予約権 | 12,166 | 28,925 |
純資産の部合計 | 2,912,615 | 3,581,743 |
負債・純資産合計 | 27,755,931 | 24,279,608 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,097 | 1,561 |
無形固定資産合計 | 2,097 | 1,561 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 6,784,564 | 6,704,844 |
有価証券 | - | 139,644 |
長期差入保証金 | 576 | 296 |
投資その他の資産合計 | 6,785,140 | 6,844,784 |
固定資産計 | 6,787,238 | 6,846,346 |
資産の部合計 | 6,862,020 | 6,935,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500,000 | 740,000 |
長期未払金 | 1,530,993 | 912,085 |
役員退職慰労引当金 | 9,179 | 11,329 |
繰延税金負債 | - | 2,222 |
固定負債計 | 2,040,173 | 1,665,637 |
負債の部合計 | 2,813,939 | 2,615,341 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 350,771 | 338,081 |
資本剰余金合計 | 350,771 | 338,081 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 718,549 | 962,098 |
利益剰余金合計 | 718,549 | 962,098 |
自己株式 | -533,405 | -512,651 |
株主資本合計 | 4,035,914 | 4,287,528 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 4,014 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 4,014 |
新株予約権 | 12,166 | 28,925 |
純資産の部合計 | 4,048,080 | 4,320,468 |
負債・純資産合計 | 6,862,020 | 6,935,810 |