有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:42
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- 有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,572,505 | 4,190,016 |
| 委託者未収金 | 145,306 | 102,772 |
| 有価証券 | 107,028 | 24,965 |
| 商品 | 84,674 | 166,403 |
| 保管借入商品 | 2,476,653 | 1,911,135 |
| 保管有価証券 | 3,859,018 | 5,073,234 |
| 差入保証金 | 10,496,002 | 7,727,704 |
| 約定見返勘定 | 21,298 | 144,262 |
| 信用取引資産 | 235,145 | 590,340 |
| 信用取引貸付金 | 221,778 | 585,552 |
| 信用取引借証券担保金 | 13,367 | 4,788 |
| 有価証券担保貸付金 | 285,000 | 305,000 |
| 借入有価証券担保金 | 285,000 | 305,000 |
| 委託者先物取引差金 | 1,969,935 | 2,203,991 |
| 金銭の信託 | 40,027 | － |
| 顧客分別金信託 | 221,000 | 200,000 |
| 預託金 | 235,740 | 192,707 |
| 貸付商品 | 484,432 | 507,360 |
| 繰延税金資産 | 2,474 | 279 |
| その他 | 929,302 | 651,938 |
| 貸倒引当金 | -10,900 | -900 |
| 流動資産計 | 27,154,643 | 23,991,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 361,063 | 345,953 |
| 減価償却累計額 | -286,137 | -253,087 |
| 建物（純額） | 74,925 | 92,865 |
| 土地 | 1,157,892 | 1,291,792 |
| その他 | 687,782 | 461,723 |
| 減価償却累計額 | -606,754 | -418,736 |
| その他（純額） | 81,028 | 42,987 |
| 有形固定資産合計 | 1,313,846 | 1,427,645 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 72,081 | 71,874 |
| ソフトウエア | 46,235 | 47,599 |
| その他 | 2,870 | 2,309 |
| 無形固定資産合計 | 121,187 | 121,784 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 964,052 | 1,334,719 |
| 出資金 | 8,990 | 9,023 |
| 破産更生債権等 | 699,785 | 923,463 |
| 役員長期貸付金 | 493,841 | － |
| 長期差入保証金 | 960,323 | 661,805 |
| 会員権 | 158,075 | 147,185 |
| 繰延税金資産 | 7,001 | － |
| その他 | 500,296 | 811,087 |
| 貸倒引当金 | -1,542,555 | -1,671,996 |
| 投資その他の資産合計 | 2,249,810 | 2,215,288 |
| 固定資産計 | 3,684,845 | 3,764,718 |
| 資産合計 | 30,839,488 | 27,755,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,744,135 | 1,772,950 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,467,000 | － |
| 借入商品 | 2,961,085 | 2,418,495 |
| 未払金 | 446,789 | 319,830 |
| 未払法人税等 | 49,254 | 77,409 |
| 未払消費税等 | 12,755 | 65,160 |
| 繰延税金負債 | 44 | 77 |
| 預り証拠金 | 12,986,070 | 10,640,731 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,859,018 | 4,510,224 |
| 信用取引負債 | 234,758 | 770,738 |
| 信用取引借入金 | 221,391 | 765,950 |
| 信用取引貸証券受入金 | 13,367 | 4,788 |
| 有価証券担保借入金 | 30,000 | 100,000 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 30,000 | 100,000 |
| 訴訟損失引当金 | 62,800 | 12,500 |
| その他 | 1,034,605 | 1,486,903 |
| 流動負債計 | 25,958,316 | 22,245,020 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 970,125 | 1,468,500 |
| 繰延税金負債 | 10,916 | 234,885 |
| 退職給付引当金 | 708,559 | 691,028 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,466 | 9,179 |
| 負ののれん | 76,166 | － |
| その他 | 96,454 | 7,878 |
| 固定負債計 | 1,868,688 | 2,411,472 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 185,265 | 185,265 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,331 | 1,556 |
| 特別法上の準備金計 | 186,597 | 186,822 |
| 負債合計 | 28,013,601 | 24,843,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 3,500,000 |
| 資本剰余金 | 2,033,952 | 355,640 |
| 利益剰余金 | -3,975,984 | -475,393 |
| 自己株式 | -813,421 | -900,708 |
| 株主資本合計 | 2,244,545 | 2,479,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,942 | 420,911 |
| 土地再評価差額金 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | 12,825 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,767 | 420,911 |
| 新株予約権 | － | 12,166 |
| 少数株主持分 | 563,573 | － |
| 純資産合計 | 2,825,886 | 2,912,615 |
| 負債・純資産合計 | 30,839,488 | 27,755,931 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,429 | 24,192 |
| 未収入金 | 15,423 | 41,284 |
| 前払費用 | 8,687 | 8,756 |
| 繰延税金資産 | 2,047 | 279 |
| その他 | 311 | 269 |
| 流動資産計 | 60,899 | 74,781 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,632 | 2,097 |
| 無形固定資産合計 | 2,632 | 2,097 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 7,481,800 | 6,784,564 |
| 長期差入保証金 | 1,076 | 576 |
| 投資その他の資産合計 | 7,482,876 | 6,785,140 |
| 固定資産計 | 7,485,509 | 6,787,238 |
| 資産合計 | 7,546,408 | 6,862,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 300,000 | － |
| 未払金 | 1,318,589 | 760,550 |
| 未払費用 | 2,424 | 6,942 |
| 未払法人税等 | 26,946 | 1,610 |
| 未払消費税等 | 2,458 | 1,155 |
| その他 | 1,730 | 3,507 |
| 流動負債計 | 1,652,150 | 773,766 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 500,000 |
| 長期未払金 | 1,645,801 | 1,530,993 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,466 | 9,179 |
| 投資損失引当金 | 925,382 | － |
| 固定負債計 | 2,577,651 | 2,040,173 |
| 負債合計 | 4,229,801 | 2,813,939 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 3,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,965,719 | － |
| その他資本剰余金 | 6,653,624 | 350,771 |
| 資本剰余金合計 | 8,619,343 | 350,771 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,766,718 | 718,549 |
| 利益剰余金合計 | -9,766,718 | 718,549 |
| 自己株式 | -536,018 | -533,405 |
| 株主資本合計 | 3,316,606 | 4,035,914 |
| 新株予約権 | － | 12,166 |
| 純資産合計 | 3,316,606 | 4,048,080 |
| 負債・純資産合計 | 7,546,408 | 6,862,020 |
