有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:05
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- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,591,300 | 5,572,505 |
| 売掛金 | 286,994 | － |
| 委託者未収金 | 265,811 | 145,306 |
| 有価証券 | 20,000 | 107,028 |
| 商品 | 221,954 | 84,674 |
| 保管借入商品 | 1,364,599 | 2,476,653 |
| 保管有価証券 | 4,705,725 | 3,859,018 |
| 差入保証金 | 17,332,236 | 10,496,002 |
| 信用取引資産 | 454,824 | 235,145 |
| 信用取引貸付金 | 445,909 | 221,778 |
| 信用取引借証券担保金 | 8,915 | 13,367 |
| 有価証券担保貸付金 | － | 285,000 |
| 借入有価証券担保金 | － | 285,000 |
| 委託者先物取引差金 | 2,278,023 | 1,969,935 |
| 金銭の信託 | 1,032,007 | 40,027 |
| 顧客分別金信託 | 140,000 | 221,000 |
| 預託金 | 167,000 | 235,740 |
| 貸付商品 | 492,960 | 484,432 |
| 繰延税金資産 | 16,758 | 2,474 |
| その他 | 780,911 | 950,600 |
| 貸倒引当金 | -2,100 | -10,900 |
| 流動資産計 | 33,149,007 | 27,154,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,204,193 | 361,063 |
| 減価償却累計額 | -689,016 | -286,137 |
| 建物（純額） | 515,177 | 74,925 |
| 土地 | 1,632,892 | 1,157,892 |
| その他 | 782,139 | 687,782 |
| 減価償却累計額 | -621,062 | -606,754 |
| その他（純額） | 161,076 | 81,028 |
| 有形固定資産合計 | 2,309,146 | 1,313,846 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 72,206 | 72,081 |
| ソフトウエア | 159,166 | 46,235 |
| その他 | 3,168 | 2,870 |
| 無形固定資産合計 | 234,541 | 121,187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 964,649 | 964,052 |
| 出資金 | 7,730 | 8,990 |
| 破産更生債権等 | 580,438 | 699,785 |
| 役員長期貸付金 | 470,224 | 493,841 |
| 長期差入保証金 | 788,013 | 960,323 |
| 会員権 | 185,392 | 158,075 |
| 繰延税金資産 | 20,696 | 7,001 |
| その他 | 214,010 | 500,296 |
| 貸倒引当金 | -745,104 | -1,542,555 |
| 投資その他の資産合計 | 2,486,051 | 2,249,810 |
| 固定資産計 | 5,029,739 | 3,684,845 |
| 資産合計 | 38,178,747 | 30,839,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,192,250 | 2,744,135 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,000 | 70,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 1,467,000 |
| 借入商品 | 1,857,559 | 2,961,085 |
| 未払法人税等 | 30,339 | 49,254 |
| 未払消費税等 | 81,324 | 12,755 |
| 繰延税金負債 | 47 | 44 |
| 賞与引当金 | 171,189 | － |
| 預り証拠金 | 19,784,593 | 12,986,070 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 4,705,725 | 3,859,018 |
| 信用取引負債 | 452,005 | 234,758 |
| 信用取引借入金 | 452,005 | 221,391 |
| 信用取引貸証券受入金 | － | 13,367 |
| 有価証券担保借入金 | － | 30,000 |
| 有価証券貸借取引受入金 | － | 30,000 |
| 未払金 | 145,737 | 446,789 |
| 役員賞与引当金 | 2,300 | － |
| 訴訟損失引当金 | 25,800 | 62,800 |
| 関係会社整理損失引当金 | 37,392 | － |
| その他 | 1,073,107 | 1,034,605 |
| 流動負債計 | 30,774,373 | 25,958,316 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 651,000 | 970,125 |
| 繰延税金負債 | 1,300 | 10,916 |
| 退職給付引当金 | 612,144 | 708,559 |
| 役員退職慰労引当金 | 380,235 | 6,466 |
| 負ののれん | 198,206 | 76,166 |
| その他 | 90,323 | 96,454 |
| 固定負債計 | 1,933,210 | 1,868,688 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 187,945 | 185,265 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,171 | 1,331 |
| 特別法上の準備金計 | 189,116 | 186,597 |
| 負債合計 | 32,896,700 | 28,013,601 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | 2,033,952 | 2,033,952 |
| 利益剰余金 | -180,422 | -3,975,984 |
| 自己株式 | -813,412 | -813,421 |
| 株主資本合計 | 6,040,117 | 2,244,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -133,357 | 4,942 |
| 土地再評価差額金 | -1,210,191 | － |
| 為替換算調整勘定 | -68,654 | 12,825 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,412,203 | 17,767 |
| 少数株主持分 | 654,132 | 563,573 |
| 純資産合計 | 5,282,046 | 2,825,886 |
| 負債・純資産合計 | 38,178,747 | 30,839,488 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,092 | 34,429 |
| 未収入金 | 32,849 | 15,423 |
| 前払費用 | 13,411 | 8,687 |
| 繰延税金資産 | 13,524 | 2,047 |
| その他 | 1,033 | 311 |
| 流動資産計 | 88,911 | 60,899 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,168 | 2,632 |
| 無形固定資産合計 | 3,168 | 2,632 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 15,767,207 | 7,481,800 |
| 長期差入保証金 | 1,076 | 1,076 |
| 繰延税金資産 | 13,612 | － |
| 投資その他の資産合計 | 15,781,895 | 7,482,876 |
| 固定資産計 | 15,785,063 | 7,485,509 |
| 資産合計 | 15,873,975 | 7,546,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 未払金 | 504,010 | 1,318,589 |
| 未払費用 | 3,116 | 2,424 |
| 未払法人税等 | 3,220 | 26,946 |
| 未払消費税等 | 2,854 | 2,458 |
| 賞与引当金 | 6,792 | － |
| 役員賞与引当金 | 800 | － |
| その他 | 3,438 | 1,730 |
| 流動負債計 | 524,232 | 1,652,150 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 2,098,438 | 1,645,801 |
| 役員退職慰労引当金 | 59,077 | 6,466 |
| 投資損失引当金 | － | 925,382 |
| 固定負債計 | 2,157,516 | 2,577,651 |
| 負債合計 | 2,681,748 | 4,229,801 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,965,719 | 1,965,719 |
| その他資本剰余金 | 6,653,624 | 6,653,624 |
| 資本剰余金合計 | 8,619,343 | 8,619,343 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 108,892 | -9,766,718 |
| 利益剰余金合計 | 108,892 | -9,766,718 |
| 自己株式 | -536,009 | -536,018 |
| 株主資本合計 | 13,192,226 | 3,316,606 |
| 純資産合計 | 13,192,226 | 3,316,606 |
| 負債・純資産合計 | 15,873,975 | 7,546,408 |
