有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月30日 15:21
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- 有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,316,148 | 3,591,300 |
| 売掛金 | － | 286,994 |
| 委託者未収金 | 65,296 | 265,811 |
| 商品 | 97,404 | 221,954 |
| 有価証券 | 5,000 | 20,000 |
| 保管借入商品 | 37,510 | 1,364,599 |
| 保管有価証券 | 4,083,789 | 4,705,725 |
| 差入保証金 | 12,877,545 | 17,332,236 |
| 信用取引資産 | 73,503 | 454,824 |
| 信用取引貸付金 | 73,503 | 445,909 |
| 信用取引借証券担保金 | － | 8,915 |
| 顧客分別金信託 | 50,000 | 140,000 |
| 預託金 | 1,115,000 | 167,000 |
| 委託者先物取引差金 | 1,121,279 | 2,278,023 |
| 貸付商品 | － | 492,960 |
| 金銭の信託 | 994,401 | 1,032,007 |
| 繰延税金資産 | 5,999 | 16,758 |
| その他 | 1,034,481 | 780,911 |
| 貸倒引当金 | － | -2,100 |
| 流動資産計 | 26,877,359 | 33,149,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,288,177 | 1,204,193 |
| 減価償却累計額 | -725,036 | -689,016 |
| 建物（純額） | 563,141 | 515,177 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,824,892 | 1,632,892 |
| リース資産 | | |
| その他 | 767,388 | 782,139 |
| 減価償却累計額 | -516,320 | -621,062 |
| その他（純額） | 251,068 | 161,076 |
| 有形固定資産合計 | 2,639,102 | 2,309,146 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 72,497 | 72,206 |
| ソフトウエア | 281,889 | 159,166 |
| その他 | 3,703 | 3,168 |
| 無形固定資産合計 | 358,091 | 234,541 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,216,605 | 964,649 |
| 出資金 | 76,025 | 7,730 |
| 破産更生債権等 | 578,905 | 580,438 |
| 役員長期貸付金 | 495,939 | 470,224 |
| 長期差入保証金 | 881,872 | 788,013 |
| 会員権 | 190,805 | 185,392 |
| 繰延税金資産 | 15,698 | 20,696 |
| その他 | 488,381 | 214,010 |
| 貸倒引当金 | -559,344 | -745,104 |
| 投資その他の資産合計 | 3,384,888 | 2,486,051 |
| 固定資産計 | 6,382,081 | 5,029,739 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,259,441 | 38,178,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,210,800 | 2,192,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 115,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 150,000 | 100,000 |
| 借入商品 | 369,610 | 1,857,559 |
| 未払法人税等 | 38,175 | 30,339 |
| 未払消費税等 | 82,602 | 81,324 |
| 繰延税金負債 | 47 | 47 |
| 賞与引当金 | 223,889 | 171,189 |
| 預り証拠金 | 16,600,635 | 19,784,593 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,751,689 | 4,705,725 |
| 信用取引負債 | 70,647 | 452,005 |
| 信用取引借入金 | 70,647 | 452,005 |
| 未払金 | 162,973 | 145,737 |
| 役員賞与引当金 | － | 2,300 |
| 訴訟損失引当金 | － | 25,800 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 37,392 |
| その他 | 1,618,970 | 1,073,107 |
| 流動負債計 | 24,350,041 | 30,774,373 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | － |
| 長期借入金 | 365,000 | 651,000 |
| 繰延税金負債 | 58,752 | 1,300 |
| 退職給付引当金 | 540,636 | 612,144 |
| 役員退職慰労引当金 | 460,740 | 380,235 |
| 負ののれん | 320,247 | 198,206 |
| その他 | 121,420 | 90,323 |
| 固定負債計 | 1,966,797 | 1,933,210 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 152,966 | 187,945 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,831 | 1,171 |
| 特別法上の準備金計 | 154,797 | 189,116 |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,471,636 | 32,896,700 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | 2,076,233 | 2,033,952 |
| 利益剰余金 | 984,984 | -180,422 |
| 自己株式 | -804,563 | -813,412 |
| 株主資本合計 | 7,256,654 | 6,040,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 81,590 | -133,357 |
| 土地再評価差額金 | -1,210,191 | -1,210,191 |
| 為替換算調整勘定 | -46,725 | -68,654 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,175,326 | -1,412,203 |
| 少数株主持分 | 706,476 | 654,132 |
| 純資産合計 | 6,787,804 | 5,282,046 |
| 負債・純資産合計 | 33,259,441 | 38,178,747 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,204 | 28,092 |
| 前払費用 | － | 13,411 |
| 繰延税金資産 | 3,579 | 13,524 |
| 未収入金 | 29,667 | 32,849 |
| その他 | 8,971 | 1,033 |
| 流動資産計 | 61,423 | 88,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,703 | 3,168 |
| 無形固定資産合計 | 3,703 | 3,168 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 15,767,207 | 15,767,207 |
| 長期差入保証金 | 1,076 | 1,076 |
| 長期前払費用 | 33 | － |
| 繰延税金資産 | 11,644 | 13,612 |
| その他 | 8,868 | － |
| 投資その他の資産合計 | 15,788,829 | 15,781,895 |
| 固定資産計 | 15,792,533 | 15,785,063 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,853,956 | 15,873,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 464,483 | 504,010 |
| 未払費用 | 2,432 | 3,116 |
| 未払法人税等 | 5,171 | 3,220 |
| 未払消費税等 | 3,165 | 2,854 |
| 賞与引当金 | 7,560 | 6,792 |
| 役員賞与引当金 | － | 800 |
| その他 | 5,865 | 3,438 |
| 流動負債計 | 488,679 | 524,232 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 2,155,966 | 2,098,438 |
| 役員退職慰労引当金 | 95,894 | 59,077 |
| 固定負債計 | 2,251,861 | 2,157,516 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,740,540 | 2,681,748 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,965,719 | 1,965,719 |
| その他資本剰余金 | 6,695,905 | 6,653,624 |
| 資本剰余金合計 | 8,661,624 | 8,619,343 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -21,047 | 108,892 |
| 利益剰余金合計 | -21,047 | 108,892 |
| 自己株式 | -527,160 | -536,009 |
| 株主資本合計 | 13,113,416 | 13,192,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,113,416 | 13,192,226 |
| 負債・純資産合計 | 15,853,956 | 15,873,975 |
