有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,858,085 | 5,316,148 |
委託者未収金 | 148,416 | 65,296 |
商品 | 115,438 | 97,404 |
有価証券 | 173,307 | 5,000 |
保管借入商品 | 38,275 | 37,510 |
保管有価証券 | 3,003,825 | 4,083,789 |
差入保証金 | 16,331,914 | 12,877,545 |
信用取引資産 | 386,591 | 73,503 |
信用取引貸付金 | 370,175 | 73,503 |
信用取引借証券担保金 | 16,416 | - |
顧客分別金信託 | 550,000 | 50,000 |
預託金 | 453,000 | 1,115,000 |
委託者先物取引差金 | 1,821,460 | 1,121,279 |
金銭の信託 | 941,491 | 994,401 |
繰延税金資産 | 44,982 | 5,999 |
その他 | 1,357,901 | 1,034,481 |
貸倒引当金 | -18,212 | - |
流動資産計 | 30,206,478 | 26,877,359 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,326,498 | 1,288,177 |
減価償却累計額 | -740,644 | -725,036 |
建物(純額) | 585,854 | 563,141 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,759,787 | 1,824,892 |
リース資産 | | |
その他 | 879,031 | 767,388 |
減価償却累計額 | -555,123 | -516,320 |
その他(純額) | 323,908 | 251,068 |
有形固定資産合計 | 2,669,550 | 2,639,102 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 76,575 | 72,497 |
ソフトウエア | 168,458 | 281,889 |
その他 | 4,239 | 3,703 |
無形固定資産合計 | 249,274 | 358,091 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,275,399 | 1,216,605 |
出資金 | 86,575 | 76,025 |
破産更生債権等 | 516,384 | 578,905 |
役員長期貸付金 | 423,673 | 495,939 |
長期差入保証金 | 910,034 | 881,872 |
会員権 | 201,653 | 190,805 |
繰延税金資産 | 14,977 | 15,698 |
その他 | 1,198,704 | 488,381 |
貸倒引当金 | -430,877 | -559,344 |
投資その他の資産合計 | 4,196,524 | 3,384,888 |
固定資産計 | 7,115,349 | 6,382,081 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 37,321,827 | 33,259,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 734,825 | 1,210,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 260,800 | 70,000 |
1年内償還予定の社債 | 520,000 | 150,000 |
借入商品 | 329,275 | 369,610 |
未払法人税等 | 42,869 | 38,175 |
未払消費税等 | 32,631 | 82,602 |
繰延税金負債 | - | 47 |
賞与引当金 | 56,935 | 223,889 |
預り証拠金 | 19,952,319 | 16,600,635 |
預り証拠金代用有価証券 | 2,712,825 | 3,751,689 |
信用取引負債 | 289,228 | 70,647 |
信用取引借入金 | 272,827 | 70,647 |
信用取引貸証券受入金 | 16,401 | - |
未払金 | 158,430 | 162,973 |
役員賞与引当金 | 2,505 | - |
訴訟損失引当金 | 172,700 | - |
その他 | 2,067,900 | 1,618,970 |
流動負債計 | 27,333,248 | 24,350,041 |
固定負債 | | |
社債 | 250,000 | 100,000 |
長期借入金 | 420,000 | 365,000 |
繰延税金負債 | 67,190 | 58,752 |
退職給付引当金 | 481,301 | 540,636 |
役員退職慰労引当金 | 483,613 | 460,740 |
負ののれん | 599,872 | 320,247 |
その他 | 117,513 | 121,420 |
固定負債計 | 2,419,492 | 1,966,797 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 250,417 | 152,966 |
金融商品取引責任準備金 | 2,569 | 1,831 |
特別法上の準備金計 | 252,987 | 154,797 |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 30,005,728 | 26,471,636 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | 2,076,233 | 2,076,233 |
利益剰余金 | 1,704,685 | 984,984 |
自己株式 | -748,570 | -804,563 |
株主資本合計 | 8,032,347 | 7,256,654 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -148,367 | 81,590 |
土地再評価差額金 | -1,210,191 | -1,210,191 |
為替換算調整勘定 | -136,342 | -46,725 |
評価・換算差額等合計 | -1,494,901 | -1,175,326 |
少数株主持分 | 778,652 | 706,476 |
純資産合計 | 7,316,099 | 6,787,804 |
負債・純資産合計 | 37,321,827 | 33,259,441 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 33,802 | 19,204 |
繰延税金資産 | 2,577 | 3,579 |
未収入金 | 56,558 | 29,667 |
その他 | 8,794 | 8,971 |
流動資産計 | 101,732 | 61,423 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,239 | 3,703 |
無形固定資産合計 | 4,239 | 3,703 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 16,254,878 | 15,767,207 |
長期差入保証金 | 1,076 | 1,076 |
長期前払費用 | 833 | 33 |
繰延税金資産 | 10,837 | 11,644 |
その他 | 5,543 | 8,868 |
投資その他の資産合計 | 16,273,168 | 15,788,829 |
固定資産計 | 16,277,407 | 15,792,533 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,379,139 | 15,853,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 620,927 | 464,483 |
未払費用 | 2,224 | 2,432 |
未払法人税等 | 9,443 | 5,171 |
未払消費税等 | 3,770 | 3,165 |
賞与引当金 | 1,118 | 7,560 |
役員賞与引当金 | 300 | - |
その他 | 5,738 | 5,865 |
流動負債計 | 643,522 | 488,679 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 2,156,600 | 2,155,966 |
役員退職慰労引当金 | 74,561 | 95,894 |
固定負債計 | 2,231,161 | 2,251,861 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,874,683 | 2,740,540 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,965,719 | 1,965,719 |
その他資本剰余金 | 6,695,905 | 6,695,905 |
資本剰余金合計 | 8,661,624 | 8,661,624 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 313,999 | -21,047 |
利益剰余金合計 | 313,999 | -21,047 |
自己株式 | -471,168 | -527,160 |
株主資本合計 | 13,504,456 | 13,113,416 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,504,456 | 13,113,416 |
負債・純資産合計 | 16,379,139 | 15,853,956 |