日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,749,816 | -820,161 |
| 減価償却費 | 125,332 | 213,872 |
| 有形固定資産除却損 | 32,137 | 22,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,414,075 | 35,163 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,697 | -19,575 |
| 負ののれん償却額 | -132,740 | -281,057 |
| 減損損失 | 643,531 | 8,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,919 | -41,141 |
| 支払利息 | 52,230 | 42,512 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 542,596 | -52,909 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 412,000 | -662,000 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -6,499 | 69,140 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,466,450 | 3,475,884 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 42,243 | 26,264 |
| 保管有価証券の増減額（△は増加） | -291,000 | -41,100 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | -38,275 | 765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,217 | -10,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,123 | 304,351 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 399,032 | 313,088 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 130,000 | 500,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -155,051 | 5,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,064 | 166,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,248 | 110,255 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 172,700 | -172,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351,008 | 3,775 |
| 為替差損益（△は益） | 34,136 | 98,346 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -66,746 | 21,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,953 | -19,617 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -7,292 | -97,451 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 277,730 | 83,668 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 158,939 | 700,893 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -6,002,459 | -3,357,030 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -188,462 | -397,155 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -126,179 | -218,581 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | 329,275 | 40,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,773 | 62,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,201 | 59,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,604 | -22,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,969 | 18,177 |
| その他 | 58,439 | 160,970 |
| 小計 | -820,642 | 330,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,402 | 44,795 |
| 利息の支払額 | -51,317 | -41,648 |
| 法人税等の支払額 | -141,412 | -50,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,969 | 283,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,129,260 | -358,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629,260 | 845,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,380 | -192,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,700 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,592 | -195,185 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 691,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,269 | -135,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425,760 | 609,391 |
| 会員権の返還による収入 | 65,500 | 2,343 |
| 貸付による支出 | -558,670 | -249,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -338,353 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 37,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -113,207 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -13,608 |
| 貸付の回収による収入 | 152,700 | 77,629 |
| その他 | 27,255 | -18,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,557 | 1,100,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 5,564,825 | 9,281,565 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,212,100 | -8,805,590 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,400 | -260,800 |
| 社債の償還による支出 | -830,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -55,992 |
| 配当金の支払額 | -131,151 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,274 | -8,274 |
| その他 | -9,167 | -14,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,323 | -368,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,925 | -3,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,392,774 | 1,011,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,463,951 | 3,071,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,071,176 | 4,083,008 |
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