日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,105,742 | -3,749,816 |
| 減価償却費 | 175,232 | 125,332 |
| 減損損失 | － | 643,531 |
| 有形固定資産除却損 | 51,279 | 32,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,762 | 1,414,075 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,697 |
| 負ののれん償却額 | -48,014 | -132,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,038 | -70,919 |
| 支払利息 | 133,388 | 52,230 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 1,198,651 | 542,596 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 390,000 | 412,000 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 812,597 | -6,499 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -548,397 | 158,939 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -86,442 | 5,466,450 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -85,969 | 42,243 |
| 保管有価証券の増減額（△は増加） | － | -291,000 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | － | -38,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,933 | -55,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,654 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -151,978 | 114,123 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 500,872 | 399,032 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -30,000 | 130,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,021,563 | -155,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,839 | -156,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -881,468 | 5,248 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 172,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238,523 | -351,008 |
| 為替差損益（△は益） | 1,094 | 34,136 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -160,163 | -66,746 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,393,219 | 6,953 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -568,596 | -7,292 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -200,381 | 277,730 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -880,047 | -6,002,459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -366,701 | -188,462 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -276,185 | -126,179 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | － | 329,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -238,549 | 152,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,011 | 41,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,454 | 33,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,861 | -63,969 |
| その他 | 380,509 | 58,439 |
| 小計 | 69,364 | -820,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,921 | 76,402 |
| 利息の支払額 | -133,815 | -51,317 |
| 法人税等の支払額 | -206,061 | -141,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,590 | -936,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,045,180 | -1,129,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,180 | 629,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,894 | -313,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,883,443 | 12,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,757 | -130,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,324 | -82,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433,064 | 425,760 |
| 会員権の返還による収入 | － | 65,500 |
| 貸付による支出 | -233,468 | -558,670 |
| 貸付の回収による収入 | － | 152,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -338,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 376,699 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -113,207 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -628,186 | － |
| その他 | -34,211 | 27,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,467,363 | -1,352,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 38,671,461 | 5,564,825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,267,252 | -6,212,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,400 | -409,400 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -830,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,022 | － |
| 配当金の支払額 | -143,883 | -131,151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,729 | -8,274 |
| その他 | － | -9,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,781 | -2,035,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,547 | -67,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,439,444 | -4,392,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,952,397 | 7,463,951 |
| 非連結子会社の連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,109 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,463,951 | 3,071,176 |
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