有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月29日 9:33
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- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,752,320 | 4,858,085 |
委託者未収金 | 426,146 | 148,416 |
商品 | 51,495 | 115,438 |
有価証券 | - | 173,307 |
保管借入商品 | - | 38,275 |
保管有価証券 | 5,092,118 | 3,003,825 |
差入保証金 | 21,817,990 | 16,331,914 |
信用取引資産 | 785,624 | 386,591 |
信用取引貸付金 | 772,380 | 370,175 |
信用取引借証券担保金 | 13,244 | 16,416 |
顧客分別金信託 | 680,000 | 550,000 |
預託金 | 865,000 | 453,000 |
委託者先物取引差金 | 1,983,627 | 1,821,460 |
金銭の信託 | 1,484,088 | 941,491 |
繰延税金資産 | 146,607 | 44,982 |
その他 | 1,502,564 | 1,357,901 |
貸倒引当金 | -13,028 | -18,212 |
流動資産計 | 43,574,554 | 30,206,478 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,531,835 | 1,326,498 |
減価償却累計額 | -767,947 | -740,644 |
建物(純額) | 763,887 | 585,854 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,722,279 | 1,759,787 |
リース資産 | | |
その他 | 786,168 | 879,031 |
減価償却累計額 | -525,233 | -555,123 |
その他(純額) | 260,935 | 323,908 |
有形固定資産合計 | 2,747,102 | 2,669,550 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 78,731 | 76,575 |
ソフトウエア | 553,287 | 168,458 |
その他 | 18,879 | 4,239 |
無形固定資産合計 | 650,898 | 249,274 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,375,270 | 1,275,399 |
出資金 | 132,300 | 86,575 |
破産更生債権等 | 361,333 | 516,384 |
役員長期貸付金 | 170,000 | 423,673 |
長期差入保証金 | 960,834 | 910,034 |
会員権 | 286,423 | 201,653 |
繰延税金資産 | 10,677 | 14,977 |
その他 | 474,024 | 1,198,704 |
貸倒引当金 | -430,813 | -430,877 |
投資その他の資産合計 | 4,340,051 | 4,196,524 |
固定資産計 | 7,738,052 | 7,115,349 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 51,312,607 | 37,321,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,382,100 | 734,825 |
1年内返済予定の長期借入金 | 409,400 | 260,800 |
1年内償還予定の社債 | 830,000 | 520,000 |
借入商品 | - | 329,275 |
未払法人税等 | 149,328 | 42,869 |
未払消費税等 | 85,963 | 32,631 |
賞与引当金 | 213,000 | 56,935 |
預り証拠金 | 25,992,707 | 19,952,319 |
預り証拠金代用有価証券 | 5,092,118 | 2,712,825 |
信用取引負債 | 415,408 | 289,228 |
信用取引借入金 | 402,164 | 272,827 |
信用取引貸証券受入金 | 13,244 | 16,401 |
未払金 | 513,632 | 158,430 |
役員賞与引当金 | 14,050 | 2,505 |
訴訟損失引当金 | - | 172,700 |
その他 | 2,045,612 | 2,067,900 |
流動負債計 | 37,143,320 | 27,333,248 |
固定負債 | | |
社債 | 770,000 | 250,000 |
長期借入金 | 680,800 | 420,000 |
繰延税金負債 | 186,876 | 67,190 |
退職給付引当金 | 440,100 | 481,301 |
役員退職慰労引当金 | 450,008 | 483,613 |
負ののれん | 575,027 | 599,872 |
その他 | 30,214 | 117,513 |
固定負債計 | 3,133,028 | 2,419,492 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 257,709 | 250,417 |
証券取引責任準備金 | 16,658 | - |
金融商品取引責任準備金 | - | 2,569 |
特別法上の準備金計 | 274,368 | 252,987 |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 40,550,717 | 30,005,728 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | 2,128,693 | 2,076,233 |
利益剰余金 | 5,664,333 | 1,704,685 |
自己株式 | -748,516 | -748,570 |
株主資本合計 | 12,044,511 | 8,032,347 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -898,038 | -148,367 |
土地再評価差額金 | -1,210,191 | -1,210,191 |
為替換算調整勘定 | 44,667 | -136,342 |
評価・換算差額等合計 | -2,063,562 | -1,494,901 |
少数株主持分 | 780,941 | 778,652 |
純資産合計 | 10,761,890 | 7,316,099 |
負債・純資産合計 | 51,312,607 | 37,321,827 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 968,812 | 33,802 |
繰延税金資産 | 3,857 | 2,577 |
未収入金 | 19,743 | 56,558 |
その他 | 1,376 | 8,794 |
流動資産計 | 993,790 | 101,732 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,774 | 4,239 |
無形固定資産合計 | 4,774 | 4,239 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 16,254,878 | 16,254,878 |
長期差入保証金 | 1,076 | 1,076 |
長期前払費用 | 1,633 | 833 |
繰延税金資産 | 8,268 | 10,837 |
その他 | 2,217 | 5,543 |
投資その他の資産合計 | 16,268,073 | 16,273,168 |
固定資産計 | 16,272,848 | 16,277,407 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,266,638 | 16,379,139 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 900,000 | - |
未払消費税等 | 3,602 | 3,770 |
未払金 | 2,032,423 | 620,927 |
未払費用 | 1,393 | 2,224 |
賞与引当金 | 4,766 | 1,118 |
未払法人税等 | 40,530 | 9,443 |
役員賞与引当金 | 5,750 | 300 |
その他 | 3,431 | 5,738 |
流動負債計 | 2,991,898 | 643,522 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 898,000 | 2,156,600 |
役員退職慰労引当金 | 50,733 | 74,561 |
固定負債計 | 948,733 | 2,231,161 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,940,631 | 2,874,683 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,965,719 | 1,965,719 |
その他資本剰余金 | 6,748,366 | 6,695,905 |
資本剰余金合計 | 8,714,086 | 8,661,624 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 83,003 | 313,999 |
利益剰余金合計 | 83,003 | 313,999 |
自己株式 | -471,083 | -471,168 |
株主資本合計 | 13,326,006 | 13,504,456 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,326,006 | 13,504,456 |
負債・純資産合計 | 17,266,638 | 16,379,139 |