日産証券グループ（8705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -820,161 | -1,219,059 |
| 減価償却費 | 213,872 | 171,613 |
| 有形固定資産除却損 | 22,535 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,163 | 13,554 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -19,575 | － |
| 負ののれん償却額 | -281,057 | -122,040 |
| 減損損失 | 8,661 | 87,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,141 | -57,353 |
| 支払利息 | 42,512 | 49,285 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -52,909 | -37,606 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -662,000 | 948,000 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 69,140 | 41,555 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,475,884 | -4,454,691 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 26,264 | 93,858 |
| 保管有価証券の増減額（△は増加） | -41,100 | 332,100 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | － | -492,960 |
| 保管借入商品の増減額（△は増加） | 765 | -1,327,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,140 | 132,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -286,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 304,351 | 66,793 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 313,088 | -381,321 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 500,000 | -90,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,839 | -1,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,953 | -52,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,255 | 189,922 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -172,700 | 25,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,775 | -13,756 |
| 為替差損益（△は益） | 98,346 | 62,755 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 21,214 | -1,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,617 | 82,399 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -97,451 | 34,979 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 83,668 | -200,514 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 700,893 | -1,156,744 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -3,357,030 | 3,183,957 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -397,155 | -841,128 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -218,581 | 381,358 |
| 借入商品の増減額（△は減少） | 40,334 | 1,487,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,470 | -75,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,334 | 71,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,873 | -80,505 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | 422,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,177 | -124,455 |
| その他 | 160,970 | 192,386 |
| 小計 | 330,978 | -2,944,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,795 | 57,214 |
| 利息の支払額 | -41,648 | -47,162 |
| 法人税等の支払額 | -50,833 | -18,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,292 | -2,952,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -358,884 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845,344 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -133,733 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 140,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,777 | -81,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 163,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,185 | -25,994 |
| 投資不動産の売却による収入 | 691,652 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,000 | -34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 609,391 | 20 |
| 会員権の返還による収入 | 2,343 | － |
| 貸付による支出 | -249,245 | -1,101,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 37,241 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -13,608 | － |
| 貸付の回収による収入 | 77,629 | 1,072,026 |
| その他 | -18,977 | 250,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,081 | 128,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 9,281,565 | 13,170,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,805,590 | -12,189,050 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 401,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,800 | -70,000 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,992 | -8,848 |
| 配当金の支払額 | － | -42,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,274 | － |
| その他 | -14,425 | -15,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,517 | 1,096,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,023 | -75,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,832 | -1,803,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,071,176 | 4,083,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,083,008 | 2,279,716 |
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